新日本製薬

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

当事業年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,491

2,822

減価償却費

359

482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

31

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△81

27

返品調整引当金の増減額（△は減少）

7

8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

58

18

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

2

2

固定資産除却損

7

6

投資有価証券評価損益（△は益）

7

50

売上債権の増減額（△は増加）

△304

△814

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

55

未払金の増減額（△は減少）

196

19

その他

△187

△3

小計

2,418

2,618

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,004

△627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,415

1,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341

△268

無形固定資産の取得による支出

△242

△176

投資有価証券の取得による支出

△30

△381

その他

193

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△420

△943

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△173

△175

株式の発行による収入

60

7,096

配当金の支払額

△306

△353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△419

6,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

577

7,621

現金及び現金同等物の期首残高

2,377

2,954

現金及び現金同等物の期末残高

 2,954

 10,576