新日本製薬のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和５年10月１日 至 令和６年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,530 | 4,110 |
| 減価償却費 | 328 | 285 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △9 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 33 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △308 | △1,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △356 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393 | △397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 586 | △109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △17 | 39 |
| その他 | △79 | 323 |
| 小計 | 4,435 | 3,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | △3 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △964 | △1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,468 | 2,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102 | △167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104 | △265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △13 |
| その他 | 12 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208 | △382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,393 | △192 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △708 | △709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,101 | △902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,351 | 15,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,518 | 16,341 |
