新日本製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年10月１日

　至 令和５年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和５年10月１日

　至 令和６年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,530

4,110

減価償却費

328

285

のれん償却額

105

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

8

投資損失引当金の増減額（△は減少）

69

△6

受取利息及び受取配当金

△1

△9

支払利息

3

1

固定資産除却損

33

7

固定資産売却損益（△は益）

△6

2

投資有価証券評価損益（△は益）

151

13

売上債権の増減額（△は増加）

△308

△1,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△356

64

仕入債務の増減額（△は減少）

393

△397

未払金の増減額（△は減少）

586

△109

契約負債の増減額（△は減少）

△17

39

その他

△79

323

小計

4,435

3,354

利息及び配当金の受取額

0

8

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△964

△1,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,468

2,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102

△167

無形固定資産の取得による支出

△104

△265

投資有価証券の取得による支出

△14

△13

その他

12

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208

△382

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,393

△192

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△708

△709

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,101

△902

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,166

822

現金及び現金同等物の期首残高

14,351

15,518

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,518

※ 16,341