アジュバンホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年３月21日

　至　2022年３月20日)

当連結会計年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

439,541

588,213

減価償却費

110,294

108,574

特許権償却

137

275

株式報酬費用

2,952

11,309

減損損失

1,175

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△136

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,094

△9,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,440

△3,878

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△28,125

受取利息及び受取配当金

△10,078

△7,559

為替差損益（△は益）

△9,387

△17,831

固定資産除却損

340

331

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△322,689

有形固定資産売却損益（△は益）

△40,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,620

△59,770

棚卸資産の増減額（△は増加）

△319,836

△189,184

仕入債務の増減額（△は減少）

76,581

△96,499

その他

130,018

△61,489

小計

401,885

△87,819

利息及び配当金の受取額

10,078

7,559

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,917

△241,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

417,881

△321,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,556

△77,079

有形固定資産の売却による収入

154,863

－

無形固定資産の取得による支出

△5,884

△23,907

投資有価証券の取得による支出

△900,054

△900,054

投資有価証券の売却による収入

800,000

1,273,011

保険積立金の積立による支出

△7,958

△7,958

その他

25,983

80,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,391

344,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△9,868

△10,897

株式の発行による収入

21,898

－

自己株式の取得による支出

－

△52,500

配当金の支払額

△191,763

△193,278

その他

－

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,732

△256,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,683

17,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274,223

△216,061

現金及び現金同等物の期首残高

1,469,849

1,744,072

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,744,072

※ 1,528,011