アジュバンホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年３月21日

　至　2021年３月20日)

当連結会計年度

(自　2021年３月21日

　至　2022年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

181,534

439,541

減価償却費

110,643

110,294

特許権償却

－

137

株式報酬費用

2,362

2,952

減損損失

43,253

1,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,455

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,765

8,094

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,582

4,440

受取利息及び受取配当金

△8,702

△10,078

支払利息

40

－

為替差損益（△は益）

△742

△9,387

固定資産除却損

1,276

340

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

－

投資有価証券評価損益（△は益）

100,079

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△40,000

売上債権の増減額（△は増加）

△28,111

7,620

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,738

△319,836

仕入債務の増減額（△は減少）

13,990

76,581

その他

△6,058

130,018

小計

390,064

401,885

利息及び配当金の受取額

8,702

10,078

利息の支払額

△40

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

4,383

5,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

403,108

417,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,892

△42,556

有形固定資産の売却による収入

－

154,863

無形固定資産の取得による支出

△40,313

△5,884

投資有価証券の取得による支出

△54

△900,054

投資有価証券の売却による収入

36

800,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△151,203

－

定期預金の払戻による収入

6,000

－

保険積立金の積立による支出

△8,926

△7,958

その他

4,164

25,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,190

24,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

－

長期借入金の返済による支出

△17,755

－

リース債務の返済による支出

△12,498

△9,868

株式の発行による収入

11,919

21,898

配当金の支払額

△191,220

△191,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

△169,555

△179,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

△826

11,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,463

274,223

現金及び現金同等物の期首残高

1,472,313

1,469,849

現金及び現金同等物の期末残高

1,469,849

1,744,072