アジュバンホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

当連結会計年度

(自　2020年３月21日

　至　2021年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△162,304

181,534

減価償却費

117,597

110,643

株式報酬費用

12,282

2,362

減損損失

－

43,253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,478

2,455

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,454

△13,765

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,242

4,582

受取利息及び受取配当金

△28,721

△8,702

支払利息

101

40

為替差損益（△は益）

1,094

△742

固定資産除却損

3,611

1,276

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△35

投資有価証券評価損益（△は益）

999

100,079

売上債権の増減額（△は増加）

157,270

△28,111

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,044

△12,738

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,052

13,990

その他

20,786

△6,058

小計

140,886

390,064

利息及び配当金の受取額

28,721

8,702

利息の支払額

△101

△40

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△137,278

4,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,227

403,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,490

△44,892

無形固定資産の取得による支出

△21,273

△40,313

投資有価証券の取得による支出

△101,086

△54

投資有価証券の売却による収入

378,000

36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△151,203

定期預金の預入による支出

△6,000

－

定期預金の払戻による収入

6,000

6,000

保険積立金の積立による支出

△8,966

△8,926

その他

△8,890

4,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

181,291

△235,190

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

当連結会計年度

(自　2020年３月21日

　至　2021年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

40,000

長期借入金の返済による支出

△20,100

△17,755

リース債務の返済による支出

△13,673

△12,498

株式の発行による収入

3,880

11,919

配当金の支払額

△190,513

△191,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,406

△169,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,654

△826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,540

△2,463

現金及び現金同等物の期首残高

1,480,853

1,472,313

現金及び現金同等物の期末残高

1,472,313

1,469,849