アジュバンホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年３月21日

　至　2018年３月20日)

当連結会計年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

510,793

183,021

減価償却費

78,360

84,672

のれん償却額

18,919

14,189

株式報酬費用

－

31,532

減損損失

－

47,297

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,950

△1,004

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,910

231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,873

1,465

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,320

△379,640

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,969

381,563

受取利息及び受取配当金

△5,834

△6,915

支払利息

470

191

為替差損益（△は益）

4,954

△2,419

保険返戻金

－

△55,124

固定資産除却損

2,325

20,414

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,885

△200

有形固定資産売却損益（△は益）

△100

962

売上債権の増減額（△は増加）

△24,143

△45,754

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103,911

△104,659

仕入債務の増減額（△は減少）

10,603

△35,533

その他

62,320

86,625

小計

570,056

220,914

利息及び配当金の受取額

5,834

6,915

利息の支払額

△470

△191

法人税等の支払額

△242,916

△133,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

332,503

94,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△312,088

△354,488

有形固定資産の売却による収入

100

2,847

無形固定資産の取得による支出

△4,260

△23,265

投資有価証券の取得による支出

△600,061

△400,054

投資有価証券の売却による収入

292,881

376,200

定期預金の預入による支出

△152,873

△54,000

定期預金の払戻による収入

101,013

370,741

保険積立金の積立による支出

△11,835

△8,966

保険積立金の解約等による収入

－

142,223

その他

1,448

△7,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685,675

43,886

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年３月21日

　至　2018年３月20日)

当連結会計年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

－

短期借入金の返済による支出

△400,000

－

長期借入金の返済による支出

△38,766

△27,080

リース債務の返済による支出

△10,093

△12,971

株式の発行による収入

1,108

－

自己株式の取得による支出

－

△2

配当金の支払額

△189,660

△190,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

△237,411

△230,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,266

1,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△594,849

△90,987

現金及び現金同等物の期首残高

2,166,690

1,571,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,571,840

※ 1,480,853