ポーラ・オルビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,612 | 12,311 |
| 減価償却費 | 7,110 | 8,482 |
| 減損損失 | 853 | 2,539 |
| のれん償却額 | 283 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | △121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △357 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △435 | △986 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △164 |
| 支払利息 | 88 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | △1,581 | △2,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △762 |
| 固定資産除却損 | 671 | 496 |
| 補助金収入 | △83 | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 180 | - |
| 事業整理損 | - | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | △7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,081 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △414 | 43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,302 | △397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43 | 109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △885 | △1,584 |
| その他 | △102 | 175 |
| 小計 | 27,136 | 21,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 201 |
| 利息の支払額 | △90 | △92 |
| 事業整理損の支払額 | - | △143 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △149 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,380 | △5,695 |
| 補助金の受取額 | 83 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,830 | 15,548 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △245 | △245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 245 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,700 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,300 | 10,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,248 | △7,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,948 | △3,917 |
| 固定資産の除却による支出 | △524 | △232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,280 | △9,907 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △379 | △339 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △218 | △134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 387 | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,231 | - |
| その他 | △196 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,174 | △12,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | △39 | △12 |
| リース債務の返済による支出 | △1,304 | △1,136 |
| 配当金の支払額 | △7,756 | △11,518 |
| 自己株式の取得による支出 | △270 | △6 |
| 自己株式の売却による収入 | 270 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,100 | △12,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 358 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,848 | △9,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,844 | 71,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,693 | 62,562 |
