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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,612
12,311
減価償却費
7,110
8,482
減損損失
853
2,539
のれん償却額
283
378
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
187
△121
その他の引当金の増減額（△は減少）
△357
33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△435
△986
受取利息及び受取配当金
△147
△164
支払利息
88
91
為替差損益（△は益）
△1,581
△2,174
投資有価証券評価損益（△は益）
31
165
固定資産売却損益（△は益）
△1
△762
固定資産除却損
671
496
補助金収入
△83
-
新型コロナウイルス感染症関連損失
180
事業整理損
売上債権の増減額（△は増加）
714
△7
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,081
1,042
仕入債務の増減額（△は減少）
△414
43
契約負債の増減額（△は減少）
1,487
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,302
△397
その他の資産の増減額（△は増加）
109
その他の負債の増減額（△は減少）
△885
△1,584
その他
△102
175
小計
27,136
21,277
利息及び配当金の受取額
230
201
利息の支払額
△90
△92
事業整理損の支払額
△143
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
△149
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,380
△5,695
補助金の受取額
83
23,830
15,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△245
定期預金の払戻による収入
245
有価証券の取得による支出
△1,700
△2,000
有価証券の売却及び償還による収入
14,300
10,200
有形固定資産の取得による支出
△2,248
△7,482
有形固定資産の売却による収入
3
1,010
無形固定資産の取得による支出
△4,948
△3,917
固定資産の除却による支出
△524
△232
投資有価証券の取得による支出
△3,280
△9,907
資産除去債務の履行による支出
△379
△339
長期前払費用の取得による支出
△218
△134
敷金及び保証金の差入による支出
△138
△131
敷金及び保証金の回収による収入
387
466
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,231
△196
97
△12,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△39
△12
リース債務の返済による支出
△1,304
△1,136
配当金の支払額
△7,756
△11,518
自己株式の取得による支出
△270
△6
自己株式の売却による収入
270
6
△9,100
△12,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
294
358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,848
△9,131
現金及び現金同等物の期首残高
58,844
71,693
現金及び現金同等物の期末残高
62,562
