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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,169
17,612
減価償却費
7,255
7,110
減損損失
2,608
853
のれん償却額
－
283
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△919
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
68
187
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△389
△504
その他の引当金の増減額（△は減少）
16
147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
158
△435
受取利息及び受取配当金
△186
△147
支払利息
88
投資有価証券売却損益（△は益）
367
為替差損益（△は益）
△305
△1,581
固定資産売却損益（△は益）
△3
△1
固定資産除却損
234
671
補助金収入
△776
△83
新型コロナウイルス感染症関連損失
1,283
180
売上債権の増減額（△は増加）
3,726
714
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,535
2,081
仕入債務の増減額（△は減少）
△465
△414
未払消費税等の増減額（△は減少）
△639
1,302
その他の資産の増減額（△は増加）
1,653
43
その他の負債の増減額（△は減少）
△392
△885
その他
300
△71
小計
25,388
27,136
利息及び配当金の受取額
206
230
利息の支払額
△88
△90
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,794
△3,380
補助金の受取額
776
83
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
△1,093
△149
23,394
23,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△245
定期預金の払戻による収入
330
245
有価証券の取得による支出
△10,000
△1,700
有価証券の売却及び償還による収入
20,400
14,300
有形固定資産の取得による支出
△3,497
△2,248
有形固定資産の売却による収入
15
3
無形固定資産の取得による支出
△3,955
△4,948
固定資産の除却による支出
△17
△524
投資有価証券の取得による支出
△9,222
△3,280
投資有価証券の売却による収入
3,452
資産除去債務の履行による支出
△156
△379
長期前払費用の取得による支出
△373
△218
敷金及び保証金の差入による支出
△288
△138
敷金及び保証金の回収による収入
241
387
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,231
△25
△196
△3,342
△2,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△39
リース債務の返済による支出
△1,462
△1,304
配当金の支払額
△25,670
△7,756
自己株式の取得による支出
△270
自己株式の売却による収入
0
270
△27,133
△9,100
現金及び現金同等物に係る換算差額
136
294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,944
12,848
現金及び現金同等物の期首残高
65,789
58,844
現金及び現金同等物の期末残高
71,693
