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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,813
9,169
減価償却費
7,377
7,255
減損損失
689
2,608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△145
△919
賞与引当金の増減額（△は減少）
49
68
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△675
△389
その他の引当金の増減額（△は減少）
16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
213
158
受取利息及び受取配当金
△191
△186
支払利息
84
88
投資有価証券売却損益（△は益）
－
367
投資有価証券評価損益（△は益）
180
為替差損益（△は益）
152
△305
固定資産売却損益（△は益）
1
△3
固定資産除却損
345
234
補助金収入
△776
新型コロナウイルス感染症関連損失
1,283
売上債権の増減額（△は増加）
607
3,726
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,066
2,535
仕入債務の増減額（△は減少）
△917
△465
未払消費税等の増減額（△は減少）
△218
△639
その他の資産の増減額（△は増加）
64
1,653
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,425
△392
その他
173
300
小計
37,311
25,388
利息及び配当金の受取額
219
206
利息の支払額
△84
△88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,319
△1,794
補助金の受取額
776
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
△1,093
21,127
23,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△280
△245
定期預金の払戻による収入
385
330
有価証券の取得による支出
△11,900
△10,000
有価証券の売却及び償還による収入
25,510
20,400
有形固定資産の取得による支出
△4,589
△3,497
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△4,730
△3,955
固定資産の除却による支出
△41
△17
投資有価証券の取得による支出
△14,390
△9,222
投資有価証券の売却による収入
3,452
長期前払費用の取得による支出
△166
△373
敷金及び保証金の差入による支出
△347
△288
敷金及び保証金の回収による収入
175
241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,203
△0
△181
△12,514
△3,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,638
△1,462
配当金の支払額
△17,697
△25,670
自己株式の取得による支出
△517
自己株式の売却による収入
517
0
△19,336
△27,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,673
△6,944
現金及び現金同等物の期首残高
76,462
65,789
現金及び現金同等物の期末残高
58,844
