ポーラ・オルビスホールディングス

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決算書

ポーラ・オルビスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自平成28年１月１日　至平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	22,685	24,746
	減価償却費	6,528	6,787
	減損損失	107	13,907
	のれん償却額	765	679
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	605	95
	その他の引当金の増減額（△は減少）	151	△66
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△439	△35
	受取利息及び受取配当金	△293	△260
	支払利息	139	63
	為替差損益（△は益）	594	△25
	為替換算調整勘定取崩益	△538	△7
	固定資産売却損益（△は益）	△735	△10,174
	固定資産除却損	272	245
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△527
	子会社株式売却損益（△は益）	－	△988
	事業整理損	539	－
	事業構造改善費用	121	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,998	180
	たな卸資産の増減額（△は増加）	300	1,118
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,057	△362
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△56	495
	その他の資産の増減額（△は増加）	△1,453	949
	その他の負債の増減額（△は減少）	4,073	△2,446
	その他	11	262
	小計	30,439	34,634
	利息及び配当金の受取額	306	240
	利息の支払額	△145	△58
	法人税等の支払額	△2,191	△11,139
	その他	△28	△115
	営業活動によるキャッシュ・フロー	28,379	23,561

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自平成28年１月１日　至平成28年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,241	△1,585
	定期預金の払戻による収入	892	1,560
	有価証券の取得による支出	△3,601	－
	有価証券の売却及び償還による収入	23,600	16,700
	有形固定資産の取得による支出	△4,575	△4,464
	有形固定資産の売却による収入	1,091	20,491
	無形固定資産の取得による支出	△1,623	△6,743
	固定資産の除却による支出	△410	△141
	投資有価証券の取得による支出	△21,399	△11,000
	投資有価証券の売却による収入	－	669
	子会社株式の売却による収入	－	1,146
	長期前払費用の取得による支出	△185	△149
	敷金及び保証金の差入による支出	△233	△248
	敷金及び保証金の回収による収入	271	121
	その他	85	23
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,331	16,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,274	－
	リース債務の返済による支出	△609	△632
	配当金の支払額	△12,012	△9,398
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,896	△10,030
現金及び現金同等物に係る換算差額		△419	△296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,732	29,614
現金及び現金同等物の期首残高		39,111	45,843
現金及び現金同等物の期末残高		45,843	75,458