ポーラ・オルビスホールディングス

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ポーラ・オルビスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年１月１日　至平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自平成26年１月１日　至平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,293	12,978
	減価償却費	6,704	6,948
	減損損失	3,057	6,150
	のれん償却額	1,061	898
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	△66
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	143	1,060
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△487	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△910
	その他の引当金の増減額（△は減少）	160	△116
	受取利息及び受取配当金	△454	△357
	支払利息	94	177
	為替差損益（△は益）	△1,221	△935
	固定資産売却損益（△は益）	△460	△2,158
	固定資産除却損	391	186
	投資有価証券売却損益（△は益）	△441	－
	事業整理損	1,030	206
	事業構造改善費用	931	1,654
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,059	343
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,166	△1,189
	仕入債務の増減額（△は減少）	268	389
	未払消費税等の増減額（△は減少）	311	1,301
	その他の資産の増減額（△は増加）	△219	△1,152
	その他の負債の増減額（△は減少）	892	△1,390
	その他	220	84
	小計	23,078	24,102
	利息及び配当金の受取額	529	414
	利息の支払額	△98	△164
	事業構造改善費用の支払額	△55	△907
	法人税等の支払額	△9,838	△6,699
	その他	△115	△101
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,500	16,643

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年１月１日　至平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自平成26年１月１日　至平成26年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△651	△854
	定期預金の払戻による収入	991	998
	有価証券の取得による支出	△8,695	△9,103
	有価証券の売却及び償還による収入	20,501	24,700
	有形固定資産の取得による支出	△5,707	△6,297
	有形固定資産の売却による収入	723	6,184
	無形固定資産の取得による支出	△1,666	△1,834
	固定資産の除却による支出	△81	△272
	投資有価証券の取得による支出	△9,200	△21,702
	投資有価証券の売却による収入	1,624	－
	長期前払費用の取得による支出	△64	△140
	敷金及び保証金の差入による支出	△235	△335
	敷金及び保証金の回収による収入	137	295
	その他	△128	△30
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,452	△8,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△723	890
	長期借入れによる収入	1,000	－
	リース債務の返済による支出	△787	△690
	配当金の支払額	△2,750	△3,861
	少数株主からの払込みによる収入	483	－
	少数株主への払戻による支出	△36	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,815	△3,661
現金及び現金同等物に係る換算差額		798	384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,031	4,973
現金及び現金同等物の期首残高		25,106	34,137
現金及び現金同等物の期末残高		34,137	39,111