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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,311
15,360
減価償却費
8,482
7,712
減損損失
2,539
1,813
のれん償却額
378
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
159
賞与引当金の増減額（△は減少）
△121
31
その他の引当金の増減額（△は減少）
33
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△986
△971
受取利息及び受取配当金
△164
△237
支払利息
91
103
為替差損益（△は益）
△2,174
△2,176
投資有価証券評価損益（△は益）
165
361
固定資産売却損益（△は益）
△762
固定資産除却損
496
697
為替換算調整勘定取崩益
△297
事業整理損
770
受取補償金
△376
売上債権の増減額（△は増加）
△7
175
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,042
△1,464
仕入債務の増減額（△は減少）
43
△135
契約負債の増減額（△は減少）
1,487
△244
未払消費税等の増減額（△は減少）
△397
193
その他の資産の増減額（△は増加）
109
△317
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,584
△249
その他
△109
小計
21,277
20,810
利息及び配当金の受取額
201
232
利息の支払額
△92
△104
事業整理損の支払額
△143
△305
補償金の受取額
376
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,695
△6,586
15,548
14,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△245
△286
定期預金の払戻による収入
245
有価証券の取得による支出
△2,000
△1,000
有価証券の売却及び償還による収入
10,200
11,100
有形固定資産の取得による支出
△7,482
△12,146
有形固定資産の売却による収入
1,010
0
無形固定資産の取得による支出
△3,917
△4,088
固定資産の除却による支出
△232
△215
投資有価証券の取得による支出
△9,907
△11,403
資産除去債務の履行による支出
△339
△345
長期前払費用の取得による支出
△134
△254
敷金及び保証金の差入による支出
△131
△144
敷金及び保証金の回収による収入
466
416
97
△612
△12,370
△18,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△12
リース債務の返済による支出
△1,136
△815
配当金の支払額
△11,518
△11,547
自己株式の取得による支出
△6
△20
自己株式の売却による収入
6
20
△12,668
△12,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
358
501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,131
△16,185
現金及び現金同等物の期首残高
71,693
62,562
現金及び現金同等物の期末残高
46,376
