ポーラ・オルビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,360 | 14,649 |
| 減価償却費 | 7,712 | 8,352 |
| 減損損失 | 1,813 | 696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | △248 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13 | △64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △971 | △258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △237 | △261 |
| 支払利息 | 103 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | △2,176 | △1,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 361 | 300 |
| 固定資産除却損 | 697 | 330 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △297 | - |
| 事業整理損 | 770 | - |
| 受取補償金 | △376 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | 495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,464 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △135 | △708 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △244 | △460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △317 | 259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △249 | 514 |
| その他 | 83 | △229 |
| 小計 | 20,810 | 22,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 273 |
| 利息の支払額 | △104 | △115 |
| 事業整理損の支払額 | △305 | △38 |
| 補償金の受取額 | 376 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,586 | 3,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,423 | 26,185 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △286 | △278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 281 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,100 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,146 | △8,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,088 | △3,983 |
| 固定資産の除却による支出 | △215 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,403 | △9,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △345 | △338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △254 | △346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △144 | △192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 416 | 288 |
| その他 | △612 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,734 | △12,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | △12 | △12 |
| リース債務の返済による支出 | △815 | △800 |
| 配当金の支払額 | △11,547 | △11,554 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,375 | △13,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 224 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,185 | 928 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,562 | 46,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,376 | 47,305 |
