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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,360
14,649
減価償却費
7,712
8,352
減損損失
1,813
696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
159
145
賞与引当金の増減額（△は減少）
31
△248
その他の引当金の増減額（△は減少）
13
△64
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△971
△258
受取利息及び受取配当金
△237
△261
支払利息
103
113
為替差損益（△は益）
△2,176
△1,378
投資有価証券評価損益（△は益）
361
300
固定資産除却損
697
330
為替換算調整勘定取崩益
△297
-
事業整理損
770
受取補償金
△376
売上債権の増減額（△は増加）
175
495
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,464
△17
仕入債務の増減額（△は減少）
△135
△708
契約負債の増減額（△は減少）
△244
△460
その他の資産の増減額（△は増加）
△317
259
その他の負債の増減額（△は減少）
△249
514
その他
83
△229
小計
20,810
22,229
利息及び配当金の受取額
232
273
利息の支払額
△104
△115
事業整理損の支払額
△305
△38
補償金の受取額
376
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,586
3,836
14,423
26,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△286
△278
定期預金の払戻による収入
245
281
有価証券の取得による支出
△1,000
△2,000
有価証券の売却及び償還による収入
11,100
12,000
有形固定資産の取得による支出
△12,146
△8,172
有形固定資産の売却による収入
0
4
無形固定資産の取得による支出
△4,088
△3,983
固定資産の除却による支出
△215
△29
投資有価証券の取得による支出
△11,403
△9,310
投資有価証券の売却及び償還による収入
43
資産除去債務の履行による支出
△345
△338
長期前払費用の取得による支出
△254
△346
敷金及び保証金の差入による支出
△144
△192
敷金及び保証金の回収による収入
416
288
△612
△70
△18,734
△12,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△12
リース債務の返済による支出
△815
△800
配当金の支払額
△11,547
△11,554
自己株式の取得による支出
△20
△195
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,008
自己株式の売却による収入
20
195
△12,375
△13,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
501
224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,185
928
現金及び現金同等物の期首残高
62,562
46,376
現金及び現金同等物の期末残高
47,305
