ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

72,425

63,318

受取手形及び売掛金

17,545

17,817

有価証券

20,146

17,993

商品及び製品

10,841

11,149

仕掛品

734

661

原材料及び貯蔵品

4,295

3,337

その他

3,648

4,055

貸倒引当金

△41

△59

流動資産合計

129,596

118,273

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

51,948

51,892

減価償却累計額

△35,251

△35,639

建物及び構築物（純額）

16,697

16,253

機械装置及び運搬具

9,346

9,585

減価償却累計額

△7,519

△7,867

機械装置及び運搬具（純額）

1,827

1,718

土地

13,986

14,226

リース資産

8,238

7,503

減価償却累計額

△6,989

△6,628

リース資産（純額）

1,249

874

建設仮勘定

519

5,313

その他

19,641

19,318

減価償却累計額

△13,471

△13,257

その他（純額）

6,169

6,060

有形固定資産合計

40,449

44,446

無形固定資産

のれん

2,366

-

商標権

896

797

ソフトウエア

11,774

11,510

その他

388

296

無形固定資産合計

15,425

12,604

投資その他の資産

投資有価証券

 12,110

 16,154

長期貸付金

95

139

繰延税金資産

6,160

10,606

その他

4,439

3,881

貸倒引当金

△237

△172

投資その他の資産合計

22,568

30,610

固定資産合計

78,443

87,661

資産合計

208,039

205,935

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,513

2,745

1年内返済予定の長期借入金

11

12

リース債務

840

739

未払金

11,507

9,965

未払法人税等

1,736

1,252

契約負債

-

5,437

賞与引当金

1,831

1,749

役員賞与引当金

131

157

その他の引当金

2,038

16

その他

4,624

3,879

流動負債合計

25,236

25,954

固定負債

長期借入金

72

59

リース債務

1,354

1,067

退職給付に係る負債

3,434

1,884

役員株式給付引当金

84

115

環境対策引当金

52

52

資産除去債務

2,868

3,744

その他

1,669

1,598

固定負債合計

9,536

8,521

負債合計

34,772

34,476

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

81,027

81,025

利益剰余金

83,853

82,759

自己株式

△2,867

△2,860

株主資本合計

172,013

170,924

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5

120

為替換算調整勘定

999

△303

退職給付に係る調整累計額

△215

182

その他の包括利益累計額合計

790

△0

新株予約権

243

243

非支配株主持分

220

291

純資産合計

173,267

171,459

負債純資産合計

208,039

205,935