ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

59,518

72,425

受取手形及び売掛金

17,955

17,545

有価証券

25,581

20,146

商品及び製品

11,922

10,841

仕掛品

872

734

原材料及び貯蔵品

4,361

4,295

その他

5,186

3,648

貸倒引当金

△39

△41

流動資産合計

125,358

129,596

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

53,790

51,948

減価償却累計額

△36,718

△35,251

建物及び構築物（純額）

17,072

16,697

機械装置及び運搬具

9,283

9,346

減価償却累計額

△7,322

△7,519

機械装置及び運搬具（純額）

1,961

1,827

土地

13,973

13,986

リース資産

7,996

8,238

減価償却累計額

△6,638

△6,989

リース資産（純額）

1,357

1,249

建設仮勘定

302

519

その他

19,485

19,641

減価償却累計額

△13,028

△13,471

その他（純額）

6,457

6,169

有形固定資産合計

41,124

40,449

無形固定資産

のれん

－

2,366

商標権

28

896

ソフトウエア

9,235

11,774

その他

96

388

無形固定資産合計

9,360

15,425

投資その他の資産

投資有価証券

 15,973

 12,110

長期貸付金

93

95

繰延税金資産

7,331

6,160

その他

4,752

4,439

貸倒引当金

△251

△237

投資その他の資産合計

27,900

22,568

固定資産合計

78,384

78,443

資産合計

203,742

208,039

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,657

2,513

リース債務

996

840

未払金

12,747

11,507

未払法人税等

593

1,736

賞与引当金

1,615

1,831

役員賞与引当金

32

131

返品調整引当金

69

56

ポイント引当金

2,482

1,982

1年内返済予定の長期借入金

－

11

その他

3,387

4,624

流動負債合計

24,582

25,236

固定負債

長期借入金

－

72

リース債務

1,443

1,354

退職給付に係る負債

3,937

3,434

役員株式給付引当金

49

84

環境対策引当金

52

52

資産除去債務

2,154

2,868

その他

1,667

1,669

固定負債合計

9,305

9,536

負債合計

33,887

34,772

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

80,785

81,027

利益剰余金

79,868

83,853

自己株式

△2,652

△2,867

株主資本合計

168,001

172,013

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△59

5

為替換算調整勘定

1,794

999

退職給付に係る調整累計額

△269

△215

その他の包括利益累計額合計

1,465

790

新株予約権

243

243

非支配株主持分

144

220

純資産合計

169,854

173,267

負債純資産合計

203,742

208,039