ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

66,548

59,518

受取手形及び売掛金

21,624

17,955

有価証券

24,518

25,581

商品及び製品

13,684

11,922

仕掛品

853

872

原材料及び貯蔵品

5,163

4,361

その他

11,617

5,186

貸倒引当金

△1,074

△39

流動資産合計

142,935

125,358

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

53,331

53,790

減価償却累計額

△35,464

△36,718

建物及び構築物（純額）

17,866

17,072

機械装置及び運搬具

9,387

9,283

減価償却累計額

△7,058

△7,322

機械装置及び運搬具（純額）

2,329

1,961

土地

14,094

13,973

リース資産

8,082

7,996

減価償却累計額

△6,306

△6,638

リース資産（純額）

1,775

1,357

建設仮勘定

253

302

その他

19,443

19,485

減価償却累計額

△11,775

△13,028

その他（純額）

7,667

6,457

有形固定資産合計

43,987

41,124

無形固定資産

商標権

31

28

ソフトウエア

8,019

9,235

その他

98

96

無形固定資産合計

8,149

9,360

投資その他の資産

投資有価証券

 20,301

 15,973

長期貸付金

67

93

繰延税金資産

7,386

7,331

その他

4,602

4,752

貸倒引当金

△173

△251

投資その他の資産合計

32,184

27,900

固定資産合計

84,320

78,384

資産合計

227,256

203,742

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,129

2,657

リース債務

1,401

996

未払金

12,813

12,747

未払法人税等

1,374

593

賞与引当金

1,490

1,615

役員賞与引当金

36

32

返品調整引当金

61

69

ポイント引当金

2,872

2,482

その他

3,442

3,387

流動負債合計

26,621

24,582

固定負債

リース債務

1,590

1,443

退職給付に係る負債

3,872

3,937

役員株式給付引当金

36

49

環境対策引当金

52

52

資産除去債務

2,153

2,154

その他

1,858

1,667

固定負債合計

9,564

9,305

負債合計

36,186

33,887

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

80,785

80,785

利益剰余金

100,915

79,868

自己株式

△2,652

△2,652

株主資本合計

189,047

168,001

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△62

△59

為替換算調整勘定

2,047

1,794

退職給付に係る調整累計額

△341

△269

その他の包括利益累計額合計

1,643

1,465

新株予約権

243

243

非支配株主持分

134

144

純資産合計

191,069

169,854

負債純資産合計

227,256

203,742