ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

77,332

66,548

受取手形及び売掛金

27,285

21,624

有価証券

22,597

24,518

商品及び製品

17,034

13,684

仕掛品

923

853

原材料及び貯蔵品

6,008

5,163

その他

6,230

11,617

貸倒引当金

△1,396

△1,074

流動資産合計

156,016

142,935

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

56,324

53,331

減価償却累計額

△36,973

△35,464

建物及び構築物（純額）

19,350

17,866

機械装置及び運搬具

11,814

9,387

減価償却累計額

△8,458

△7,058

機械装置及び運搬具（純額）

3,355

2,329

土地

14,675

14,094

リース資産

7,579

8,082

減価償却累計額

△5,702

△6,306

リース資産（純額）

1,877

1,775

建設仮勘定

379

253

その他

17,555

19,443

減価償却累計額

△11,367

△11,775

その他（純額）

6,187

7,667

有形固定資産合計

45,825

43,987

無形固定資産

商標権

29

31

ソフトウエア

5,600

8,019

その他

105

98

無形固定資産合計

5,735

8,149

投資その他の資産

投資有価証券

22,737

20,301

長期貸付金

71

67

繰延税金資産

9,859

7,386

その他

4,610

4,602

貸倒引当金

△260

△173

投資その他の資産合計

37,019

32,184

固定資産合計

88,580

84,320

資産合計

244,596

227,256

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,519

3,129

リース債務

731

1,401

未払金

15,249

12,813

未払法人税等

5,431

1,374

賞与引当金

1,585

1,490

役員賞与引当金

40

36

返品調整引当金

26

61

ポイント引当金

3,547

2,872

事業整理損失引当金

9,906

－

その他

4,115

3,442

流動負債合計

46,154

26,621

固定負債

リース債務

1,132

1,590

退職給付に係る負債

4,236

3,872

役員株式給付引当金

－

36

環境対策引当金

52

52

その他

4,223

4,012

固定負債合計

9,644

9,564

負債合計

55,799

36,186

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

90,240

80,785

利益剰余金

88,968

100,915

自己株式

△2,188

△2,652

株主資本合計

187,021

189,047

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2

△62

為替換算調整勘定

2,063

2,047

退職給付に係る調整累計額

△691

△341

その他の包括利益累計額合計

1,374

1,643

新株予約権

275

243

非支配株主持分

125

134

純資産合計

188,797

191,069

負債純資産合計

244,596

227,256