ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

76,962

77,332

受取手形及び売掛金

29,435

27,285

有価証券

23,899

22,597

商品及び製品

13,740

17,034

仕掛品

1,150

923

原材料及び貯蔵品

4,505

6,008

繰延税金資産

4,385

7,230

その他

7,721

6,230

貸倒引当金

△44

△1,396

流動資産合計

161,756

163,247

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

55,284

56,324

減価償却累計額

△35,887

△36,973

建物及び構築物（純額）

19,396

19,350

機械装置及び運搬具

11,000

11,814

減価償却累計額

△8,460

△8,458

機械装置及び運搬具（純額）

2,540

3,355

土地

13,069

14,675

リース資産

7,245

7,579

減価償却累計額

△5,071

△5,702

リース資産（純額）

2,174

1,877

建設仮勘定

2,007

379

その他

16,954

17,555

減価償却累計額

△10,813

△11,367

その他（純額）

6,140

6,187

有形固定資産合計

45,329

45,825

無形固定資産

のれん

883

－

商標権

9,026

29

その他

6,393

5,705

無形固定資産合計

16,303

5,735

投資その他の資産

投資有価証券

21,943

22,737

長期貸付金

55

71

繰延税金資産

3,123

2,628

その他

4,139

4,610

貸倒引当金

△83

△260

投資その他の資産合計

29,178

29,788

固定資産合計

90,810

81,349

資産合計

252,567

244,596

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,369

5,519

短期借入金

1,600

－

リース債務

738

731

未払金

17,803

15,249

未払法人税等

4,223

5,431

賞与引当金

1,589

1,585

役員賞与引当金

43

40

返品調整引当金

27

26

ポイント引当金

3,678

3,547

事業整理損失引当金

150

9,906

その他

4,472

4,115

流動負債合計

40,696

46,154

固定負債

リース債務

1,406

1,132

退職給付に係る負債

4,378

4,236

環境対策引当金

53

52

繰延税金負債

2,972

－

その他

4,213

4,223

固定負債合計

13,024

9,644

負債合計

53,721

55,799

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

90,240

90,240

利益剰余金

98,273

88,968

自己株式

△2,188

△2,188

株主資本合計

196,326

187,021

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

8

2

為替換算調整勘定

2,929

2,063

退職給付に係る調整累計額

△810

△691

その他の包括利益累計額合計

2,127

1,374

新株予約権

260

275

非支配株主持分

131

125

純資産合計

198,845

188,797

負債純資産合計

252,567

244,596