ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2016年12月31日)

当連結会計年度

(2017年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

76,978

76,962

受取手形及び売掛金

25,985

29,435

有価証券

18,500

23,899

商品及び製品

12,503

13,740

仕掛品

1,090

1,150

原材料及び貯蔵品

3,977

4,505

繰延税金資産

4,033

4,385

その他

5,351

7,721

貸倒引当金

△83

△44

流動資産合計

148,335

161,756

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

52,439

55,284

減価償却累計額

△34,306

△35,887

建物及び構築物（純額）

18,132

19,396

機械装置及び運搬具

10,536

11,000

減価償却累計額

△8,391

△8,460

機械装置及び運搬具（純額）

2,144

2,540

土地

13,116

13,069

リース資産

6,758

7,245

減価償却累計額

△4,632

△5,071

リース資産（純額）

2,125

2,174

建設仮勘定

1,926

2,007

その他

16,362

16,954

減価償却累計額

△10,489

△10,813

その他（純額）

5,872

6,140

有形固定資産合計

43,318

45,329

無形固定資産

のれん

905

883

商標権

8,642

9,026

その他

6,789

6,393

無形固定資産合計

16,337

16,303

投資その他の資産

投資有価証券

13,046

21,943

長期貸付金

59

55

繰延税金資産

3,076

3,123

その他

4,758

4,139

貸倒引当金

△86

△83

投資その他の資産合計

20,854

29,178

固定資産合計

80,510

90,810

資産合計

228,845

252,567

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2016年12月31日)

当連結会計年度

(2017年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

4,694

6,369

短期借入金

600

1,600

リース債務

627

738

未払金

13,546

17,803

未払法人税等

2,034

4,223

賞与引当金

1,639

1,589

役員賞与引当金

31

43

返品調整引当金

37

27

ポイント引当金

3,541

3,678

事業整理損失引当金

－

150

その他

5,108

4,472

流動負債合計

31,862

40,696

固定負債

長期借入金

1,000

－

リース債務

1,362

1,406

退職給付に係る負債

4,207

4,378

環境対策引当金

53

53

繰延税金負債

2,904

2,972

その他

4,173

4,213

固定負債合計

13,701

13,024

負債合計

45,563

53,721

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

90,731

90,240

利益剰余金

82,747

98,273

自己株式

△2,187

△2,188

株主資本合計

181,291

196,326

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

12

8

為替換算調整勘定

2,346

2,929

退職給付に係る調整累計額

△813

△810

その他の包括利益累計額合計

1,544

2,127

新株予約権

214

260

非支配株主持分

231

131

純資産合計

183,282

198,845

負債純資産合計

228,845

252,567