ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

47,451

76,978

受取手形及び売掛金

27,646

25,985

有価証券

16,700

18,500

商品及び製品

13,463

12,503

仕掛品

1,294

1,090

原材料及び貯蔵品

4,693

3,977

繰延税金資産

4,825

4,033

その他

4,102

5,351

貸倒引当金

△154

△83

流動資産合計

120,022

148,335

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

54,974

52,439

減価償却累計額

△35,620

△34,306

建物及び構築物（純額）

19,354

18,132

機械装置及び運搬具

10,538

10,536

減価償却累計額

△8,340

△8,391

機械装置及び運搬具（純額）

2,197

2,144

土地

19,135

13,116

リース資産

5,831

6,758

減価償却累計額

△4,128

△4,632

リース資産（純額）

1,702

2,125

建設仮勘定

779

1,926

その他

20,416

16,362

減価償却累計額

△10,219

△10,489

その他（純額）

10,197

5,872

有形固定資産合計

53,367

43,318

無形固定資産

のれん

11,894

905

商標権

8,983

8,642

その他

11,866

6,789

無形固定資産合計

32,745

16,337

投資その他の資産

投資有価証券

 21,447

 13,046

長期貸付金

72

59

繰延税金資産

2,316

3,076

その他

5,829

4,758

貸倒引当金

△67

△86

投資その他の資産合計

29,599

20,854

固定資産合計

115,711

80,510

資産合計

235,734

228,845

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,386

4,694

短期借入金

600

600

リース債務

514

627

未払金

20,765

13,546

未払法人税等

5,523

2,034

賞与引当金

1,734

1,639

役員賞与引当金

47

31

返品調整引当金

103

37

ポイント引当金

3,450

3,541

事業整理損失引当金

128

－

事業構造改善引当金

110

－

その他

5,447

5,108

流動負債合計

43,812

31,862

固定負債

長期借入金

1,000

1,000

リース債務

1,011

1,362

退職給付に係る負債

4,026

4,207

環境対策引当金

56

53

繰延税金負債

808

322

その他

4,382

4,173

固定負債合計

11,285

11,119

負債合計

55,098

42,981

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

90,722

90,731

利益剰余金

77,381

85,430

自己株式

△2,194

△2,187

株主資本合計

175,909

183,973

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

512

12

為替換算調整勘定

4,359

2,245

退職給付に係る調整累計額

△542

△813

その他の包括利益累計額合計

4,329

1,444

新株予約権

183

214

非支配株主持分

214

231

純資産合計

180,635

185,864

負債純資産合計

235,734

228,845