ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 34,492

39,445

受取手形及び売掛金

24,023

23,936

有価証券

17,608

22,612

商品及び製品

12,099

13,419

仕掛品

1,699

1,468

原材料及び貯蔵品

4,983

5,172

繰延税金資産

4,675

4,457

その他

3,104

7,550

貸倒引当金

△150

△163

流動資産合計

102,537

117,900

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

61,726

54,026

減価償却累計額

△43,440

△34,246

建物及び構築物（純額）

18,286

19,779

機械装置及び運搬具

12,503

10,238

減価償却累計額

△10,464

△7,862

機械装置及び運搬具（純額）

2,039

2,375

土地

22,380

19,248

リース資産

4,754

5,239

減価償却累計額

△2,929

△3,667

リース資産（純額）

1,825

1,572

建設仮勘定

2,999

213

その他

19,752

20,133

減価償却累計額

△10,294

△10,284

その他（純額）

9,457

9,849

有形固定資産合計

56,989

53,039

無形固定資産

のれん

15,856

14,092

商標権

12,327

10,013

その他

9,842

8,024

無形固定資産合計

38,025

32,131

投資その他の資産

投資有価証券

 14,122

 15,152

長期貸付金

60

91

繰延税金資産

2,712

2,561

その他

3,677

3,713

貸倒引当金

△120

△52

投資その他の資産合計

20,452

21,466

固定資産合計

115,467

106,636

資産合計

218,005

224,536

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

4,105

4,427

短期借入金

1,034

1,972

リース債務

617

509

未払金

12,431

12,209

未払法人税等

3,568

1,429

賞与引当金

1,731

1,612

役員賞与引当金

40

39

返品調整引当金

85

105

ポイント引当金

1,783

2,846

事業整理損失引当金

－

32

事業構造改善引当金

822

368

その他

4,422

5,422

流動負債合計

30,640

30,976

固定負債

長期借入金

1,000

1,000

リース債務

831

801

退職給付引当金

5,908

－

退職給付に係る負債

－

5,829

環境対策引当金

67

65

繰延税金負債

1,066

784

その他

4,602

4,285

固定負債合計

13,477

12,765

負債合計

44,117

43,742

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

90,718

90,718

利益剰余金

67,941

74,454

自己株式

△2,199

△2,199

株主資本合計

166,460

172,973

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

454

448

為替換算調整勘定

6,335

7,628

退職給付に係る調整累計額

－

△595

その他の包括利益累計額合計

6,789

7,481

新株予約権

90

138

少数株主持分

546

200

純資産合計

173,887

180,793

負債純資産合計

218,005

224,536