ポーラ・オルビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

63,318

47,200

受取手形及び売掛金

17,817

17,820

有価証券

17,993

17,944

商品及び製品

11,149

12,198

仕掛品

661

683

原材料及び貯蔵品

3,337

3,534

その他

4,055

8,388

貸倒引当金

△59

△72

流動資産合計

118,273

107,697

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

51,892

53,186

減価償却累計額

△35,639

△36,657

建物及び構築物（純額）

16,253

16,528

機械装置及び運搬具

9,585

9,938

減価償却累計額

△7,867

△8,084

機械装置及び運搬具（純額）

1,718

1,853

土地

14,226

14,247

リース資産

7,503

6,844

減価償却累計額

△6,628

△6,176

リース資産（純額）

874

668

建設仮勘定

5,313

14,450

その他

19,318

18,865

減価償却累計額

△13,257

△12,917

その他（純額）

6,060

5,948

有形固定資産合計

44,446

53,696

無形固定資産

商標権

797

21

ソフトウエア

11,510

11,813

その他

296

91

無形固定資産合計

12,604

11,926

投資その他の資産

投資有価証券

 16,154

 17,361

長期貸付金

139

163

繰延税金資産

10,606

6,264

その他

3,881

4,419

貸倒引当金

△172

△321

投資その他の資産合計

30,610

27,886

固定資産合計

87,661

93,510

資産合計

205,935

201,207

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,745

2,751

1年内返済予定の長期借入金

12

12

リース債務

739

674

未払金

9,965

11,231

未払法人税等

1,252

875

契約負債

5,437

5,226

賞与引当金

1,749

1,807

役員賞与引当金

157

161

その他の引当金

16

54

その他

3,879

2,848

流動負債合計

25,954

25,644

固定負債

長期借入金

59

46

リース債務

1,067

962

退職給付に係る負債

1,884

811

役員株式給付引当金

115

123

環境対策引当金

52

52

資産除去債務

3,744

3,534

その他

1,598

1,634

固定負債合計

8,521

7,165

負債合計

34,476

32,809

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

81,025

81,025

利益剰余金

82,759

80,907

自己株式

△2,860

△2,839

株主資本合計

170,924

169,093

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

120

229

為替換算調整勘定

△303

△1,772

退職給付に係る調整累計額

182

255

その他の包括利益累計額合計

△0

△1,287

新株予約権

243

243

非支配株主持分

291

348

純資産合計

171,459

168,398

負債純資産合計

205,935

201,207