シーボン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

104,906

△364,230

減価償却費

224,347

271,639

減損損失

228,243

53,294

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

50

受取利息及び受取配当金

△5,515

△6,360

支払利息

358

367

為替差損益（△は益）

1,647

633

受取補償金

△240,323

－

雇用調整助成金

△82,636

△9,405

支払補償費

143,970

80,000

助成金収入

－

△37,093

解体撤去費用

－

111,994

固定資産除却損

15,593

8,351

有形固定資産売却損益（△は益）

6,082

25,271

売上債権の増減額（△は増加）

141,455

△80,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

71,160

△92,941

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,742

38,952

未払金の増減額（△は減少）

54,896

39,509

未払消費税等の増減額（△は減少）

86,871

△75,763

長期未払金の増減額（△は減少）

△57,873

△62,257

契約負債の増減額（△は減少）

△278,752

△358

その他

4,450

18,881

小計

399,082

△80,127

利息及び配当金の受取額

5,511

6,356

利息の支払額

△358

△367

雇用調整助成金の受取額

108,833

5,237

補償金の受取額

－

200,000

補償金の支払額

－

△162,688

法人税等の支払額

△79,696

△49,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

433,371

△81,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,013

△15,013

定期預金の払戻による収入

15,012

15,013

有形固定資産の取得による支出

△103,216

△473,637

有形固定資産の売却による収入

230,297

1,902,792

有形固定資産の解体による支出

－

△138,490

無形固定資産の取得による支出

△8,802

△7,116

敷金及び保証金の差入による支出

△92,097

△10,152

敷金及び保証金の回収による収入

61,438

92,050

長期前払費用の取得による支出

△29,853

△6,304

その他

△12,851

△5,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,914

1,353,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,800

△5,800

自己株式の取得による支出

△111

－

配当金の支払額

△819

△85,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,731

△91,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,400

1,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

475,954

1,182,287

現金及び現金同等物の期首残高

2,308,779

2,784,734

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,784,734

※ 3,967,021