シーボン

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シーボンのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△569,520	104,906
減価償却費	223,773	224,347
減損損失	63,089	228,243
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	△57
ポイント引当金の増減額（△は減少）	318	－
受取利息及び受取配当金	△5,809	△5,515
支払利息	105	358
為替差損益（△は益）	124	1,647
受取補償金	△38,570	△240,323
雇用調整助成金	△325,139	△82,636
支払補償費	－	143,970
固定資産除却損	36,577	15,593
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,392	6,082
売上債権の増減額（△は増加）	△212,820	141,455
棚卸資産の増減額（△は増加）	△58,844	71,160
仕入債務の増減額（△は減少）	22,868	△19,742
未払消費税等の増減額（△は減少）	△59,967	86,871
契約負債の増減額（△は減少）	－	△278,752
その他	△24,015	1,473
小計	△949,203	399,082
利息及び配当金の受取額	5,847	5,511
利息の支払額	△105	△358
雇用調整助成金の受取額	298,942	108,833
法人税等の支払額	△49,477	△79,696
営業活動によるキャッシュ・フロー	△693,996	433,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△30,025	△15,013
定期預金の払戻による収入	330,024	15,012
有形固定資産の取得による支出	△109,080	△103,216
有形固定資産の売却による収入	－	230,297
無形固定資産の取得による支出	△26,791	△8,802
敷金及び保証金の差入による支出	△18,388	△92,097
敷金及び保証金の回収による収入	33,408	61,438
長期前払費用の取得による支出	△13,949	△29,853
その他	△3,816	△12,851
投資活動によるキャッシュ・フロー	161,380	44,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△5,800	△5,800
自己株式の取得による支出	△81	△111
配当金の支払額	△915	△819
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,797	△6,731
現金及び現金同等物に係る換算差額	522	4,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△538,890	475,954
現金及び現金同等物の期首残高	2,838,670	2,308,779
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	9,000	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,308,779	※ 2,784,734