シーボン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△632,474

△569,520

減価償却費

303,394

223,773

減損損失

344,485

63,089

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

19

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△63,993

318

受取利息及び受取配当金

△6,209

△5,809

支払利息

95

105

為替差損益（△は益）

△1,661

124

受取補償金

－

△38,570

雇用調整助成金

－

△325,139

固定資産除却損

10,351

36,577

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,272

△1,392

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,377

－

売上債権の増減額（△は増加）

233,995

△212,820

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,775

△58,844

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,520

22,868

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,715

△59,967

その他

△140,876

△24,015

小計

51,401

△949,203

利息及び配当金の受取額

6,222

5,847

利息の支払額

△95

△105

雇用調整助成金の受取額

－

298,942

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

43,046

△49,477

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,575

△693,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△330,023

△30,025

定期預金の払戻による収入

630,022

330,024

有形固定資産の取得による支出

△232,119

△109,080

無形固定資産の取得による支出

△78,124

△26,791

投資有価証券の売却による収入

3,540

－

敷金及び保証金の差入による支出

△7,808

△18,388

敷金及び保証金の回収による収入

27,852

33,408

長期前払費用の取得による支出

△9,433

△13,949

保険積立金の解約による収入

26,714

－

その他

△15,147

△3,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,471

161,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

29,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,900

△5,800

自己株式の取得による支出

△128

△81

配当金の支払額

△169,963

△915

ストックオプションの行使による収入

5,698

－

その他

△3,665

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,959

△6,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,890

△538,890

現金及び現金同等物の期首残高

2,864,560

2,838,670

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,838,670

※ 2,308,779