シーボン

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

586,897

257,535

減価償却費

373,694

358,690

減損損失

6,678

18,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△556

△161

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,300

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,050

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△14,038

△62,533

株式給付引当金の増減額（△は減少）

67,258

63,302

受取利息及び受取配当金

△9,554

△5,433

支払利息

585

104

為替差損益（△は益）

－

377

固定資産除却損

3,789

9,091

固定資産売却損益（△は益）

△954

－

売上債権の増減額（△は増加）

317,096

131,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,214

△896

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,952

2,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

232,172

△244,901

その他

△122,704

△25,751

小計

1,339,848

500,834

利息及び配当金の受取額

11,742

6,634

利息の支払額

△587

△105

法人税等の支払額

△476,271

△194,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

874,731

312,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△900,000

△1,200,000

定期預金の払戻による収入

1,001,732

1,300,000

有形固定資産の取得による支出

△355,730

△227,779

無形固定資産の取得による支出

△4,602

△13,358

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

子会社株式の取得による支出

△94,587

－

敷金及び保証金の差入による支出

△25,733

△29,671

敷金及び保証金の回収による収入

21,121

4,485

長期前払費用の取得による支出

△8,852

△10,343

その他

427

△4,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,224

△180,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△94,220

△45,799

自己株式の売却による収入

62,440

55,704

配当金の支払額

△341,122

△298,780

ストックオプションの行使による収入

5,698

2,628

その他

△3,846

△3,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

△371,050

△290,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,457

△158,347

現金及び現金同等物の期首残高

1,940,990

2,078,447

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,078,447

※ 1,920,100