シーボン

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,442,813

586,897

減価償却費

292,498

373,694

減損損失

－

6,678

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△158

△556

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,100

△16,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,653

△1,050

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△319

△14,038

株式給付引当金の増減額（△は減少）

16,994

67,258

受取利息及び受取配当金

△13,348

△9,554

支払利息

1,141

585

固定資産除却損

25,404

3,789

固定資産売却損益（△は益）

△848

△954

投資有価証券売却損益（△は益）

△46,315

－

売上債権の増減額（△は増加）

△219,917

317,096

たな卸資産の増減額（△は増加）

△154,179

△5,214

仕入債務の増減額（△は減少）

53,045

△77,952

その他

174,167

109,468

小計

1,547,222

1,339,848

利息及び配当金の受取額

14,588

11,742

利息の支払額

△1,150

△587

法人税等の支払額

△427,904

△476,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,132,757

874,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,001,732

△900,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,001,732

有価証券の取得による支出

△99,926

－

有価証券の償還による収入

199,926

－

有形固定資産の取得による支出

△1,002,513

△355,730

無形固定資産の取得による支出

△14,365

△4,602

投資有価証券の取得による支出

△35,639

△100,000

投資有価証券の売却による収入

220,254

－

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

子会社株式の取得による支出

－

△94,587

敷金及び保証金の差入による支出

△22,191

△25,733

敷金及び保証金の回収による収入

22,779

21,121

保険積立金の解約による収入

38,221

－

長期前払費用の取得による支出

△11,944

△8,852

その他

△4,656

427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△711,786

△366,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△95,736

△94,220

自己株式の売却による収入

71,109

62,440

自己株式の取得による支出

△359,410

－

配当金の支払額

△339,111

△341,122

ストックオプションの行使による収入

35,574

5,698

その他

△2,736

△3,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

△690,310

△371,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△269,340

137,457

現金及び現金同等物の期首残高

2,210,331

1,940,990

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,940,990

※ 2,078,447