シーボン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△364,230

25,816

減価償却費

271,639

142,447

減損損失

53,294

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

△151

受取利息及び受取配当金

△6,360

△6,751

受取保険金

－

△10,000

支払利息

367

372

為替差損益（△は益）

633

326

支払補償費

80,000

－

和解金

－

1,744

助成金収入

△46,498

△1,268

解体撤去費用

111,994

8,298

固定資産除却損

8,351

9,868

有形固定資産売却損益（△は益）

25,271

－

売上債権の増減額（△は増加）

△80,664

△5,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,941

55,340

仕入債務の増減額（△は減少）

38,952

△23,581

未払金の増減額（△は減少）

39,509

△16,070

未払消費税等の増減額（△は減少）

△75,763

△59,660

長期未払金の増減額（△は減少）

△62,257

△7,393

契約負債の増減額（△は減少）

△358

201,742

その他

18,881

9,448

小計

△80,127

325,373

利息及び配当金の受取額

6,356

6,751

利息の支払額

△367

△372

助成金の受取額

5,237

37,252

補償金の受取額

200,000

－

保険金の受取額

－

10,000

補償金の支払額

△162,688

△45,534

和解金の支払額

－

△1,744

法人税等の支払額

△49,881

△53,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

△81,470

278,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,013

△15,013

定期預金の払戻による収入

15,013

30,026

有形固定資産の取得による支出

△473,637

△571,000

有形固定資産の売却による収入

1,902,792

－

有形固定資産の解体による支出

△138,490

△8,298

無形固定資産の取得による支出

△7,116

△12,279

敷金及び保証金の差入による支出

△10,152

△3,114

敷金及び保証金の回収による収入

92,050

4,234

長期前払費用の取得による支出

△6,304

△6,498

その他

△5,800

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,353,343

△581,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,800

△5,800

自己株式の取得による支出

－

△74

配当金の支払額

△85,491

△22,102

リース債務の返済による支出

－

△3,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,291

△31,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,706

1,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,182,287

△333,347

現金及び現金同等物の期首残高

2,784,734

3,967,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,967,021

※ 3,633,673