シーボン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,816

139,158

減価償却費

142,447

153,432

減損損失

－

16,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△151

58

受取利息及び受取配当金

△6,751

△7,992

受取保険金

△10,000

－

支払利息

372

2

為替差損益（△は益）

326

613

支払補償費

－

5,041

和解金

1,744

－

助成金収入

△1,268

－

解体撤去費用

8,298

－

固定資産除却損

9,868

17,127

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2,612

売上債権の増減額（△は増加）

△5,154

24,872

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△91,758

棚卸資産の増減額（△は増加）

55,340

6,431

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,581

△12,448

未払金の増減額（△は減少）

△16,070

△2,732

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,660

△43,221

長期未払金の増減額（△は減少）

△7,393

△5,285

契約負債の増減額（△は減少）

201,742

△145,943

その他

9,448

5,848

小計

325,373

57,462

利息及び配当金の受取額

6,751

8,582

利息の支払額

△372

△2

助成金の受取額

37,252

－

保険金の受取額

10,000

－

補償金の支払額

△45,534

△6,161

和解金の支払額

△1,744

－

法人税等の支払額

△53,533

△103,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

278,193

△43,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,013

－

定期預金の払戻による収入

30,026

－

有形固定資産の取得による支出

△571,000

△883,368

有形固定資産の売却による収入

－

2,650

有形固定資産の解体による支出

△8,298

－

無形固定資産の取得による支出

△12,279

△4,387

敷金及び保証金の差入による支出

△3,114

△5,360

敷金及び保証金の回収による収入

4,234

56,699

長期前払費用の取得による支出

△6,498

△13,754

その他

－

△1,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

△581,943

△849,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,800

△2,900

自己株式の取得による支出

△74

－

配当金の支払額

△22,102

△85,809

リース債務の返済による支出

△3,227

△1,344

その他

－

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,204

△90,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,608

2,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333,347

△980,036

現金及び現金同等物の期首残高

3,967,021

3,633,673

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,633,673

※ 2,653,637