ハーバー研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,380,408

3,073,439

減価償却費

616,704

616,886

引当金の増減額（△は減少）

7,173

△72,066

減損損失

－

20,940

受取利息及び受取配当金

△236

△271

支払利息

18,910

8,855

固定資産売却損益（△は益）

997

△1,234

固定資産除却損

8,788

7,732

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△155

助成金収入

△900

△4,126

受取保険金

△1,189

△1,938

売上債権の増減額（△は増加）

△263,120

△100,460

たな卸資産の増減額（△は増加）

121,163

△608,922

仕入債務の増減額（△は減少）

△78

146,742

未払債務の増減額（△は減少）

181,013

△303,041

未払又は未収消費税等の増減額

125,771

△40,633

その他

70,317

24,629

小計

3,265,723

2,766,375

利息及び配当金の受取額

236

271

利息の支払額

△18,367

△8,675

法人税等の支払額

△578,726

△842,226

助成金の受取額

900

4,126

保険金の受取額

1,189

1,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,670,956

1,921,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△673,781

△302,366

無形固定資産の取得による支出

△216,615

△170,472

投資有価証券の売却による収入

－

510

固定資産の売却による収入

719

1,234

長期前払費用の取得による支出

△8,291

△1,451

差入保証金の差入による支出

△25,879

△6,102

差入保証金の回収による収入

9,291

4,801

その他

△9,320

2,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△923,875

△471,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

750,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,059,383

△753,063

配当金の支払額

△117,844

△118,040

自己株式の取得による支出

△218

△504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△427,446

△571,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

615

△1,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,320,250

877,574

現金及び現金同等物の期首残高

3,724,627

5,044,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,044,878

※ 5,922,452