ハーバー研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,927,627

283,927

減価償却費

630,206

669,212

引当金の増減額（△は減少）

25,247

2,226

受取利息及び受取配当金

△234

△220

助成金収入

△624

△181,598

支払利息

6,609

7,007

固定資産売却損益（△は益）

4,363

△25,334

固定資産除却損

13,975

3,178

受取補償金

△2,083

△1,189

役員弔慰金

30,000

－

自己株式取得費用

21,327

－

臨時休業による損失

－

145,882

売上債権の増減額（△は増加）

547,240

224,564

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,359,793

223,939

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,957

△164,129

未払債務の増減額（△は減少）

251,888

△365,941

未払又は未収消費税等の増減額

△157,361

89,972

その他

△62,651

26,125

小計

1,855,781

937,624

利息及び配当金の受取額

235

220

利息の支払額

△6,624

△6,937

助成金の受取額

624

166,356

補償金の受取額

2,083

1,189

役員弔慰金の支払額

△30,000

－

臨時休業による支出

－

△139,889

法人税等の支払額

△1,146,590

△423,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

675,509

534,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△650,673

△796,256

無形固定資産の取得による支出

△259,301

△85,400

固定資産の売却による収入

27,947

69,654

長期前払費用の取得による支出

△27,448

△12,378

差入保証金の差入による支出

△14,997

△118,751

差入保証金の回収による収入

611

18,017

その他

3,603

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△920,258

△925,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

600,000

長期借入れによる収入

1,750,000

1,210,000

長期借入金の返済による支出

△784,817

△833,138

配当金の支払額

△157,271

△151,353

自己株式の取得による支出

△1,156,656

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△448,744

825,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

△610

258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△694,104

435,278

現金及び現金同等物の期首残高

5,922,452

5,228,347

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,228,347

※ 5,663,626