ハーバー研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,073,439

1,927,627

減価償却費

616,886

630,206

引当金の増減額（△は減少）

△72,066

25,247

減損損失

20,940

－

受取利息及び受取配当金

△271

△234

支払利息

8,855

6,609

固定資産売却損益（△は益）

△1,234

4,363

固定資産除却損

7,732

13,975

投資有価証券売却損益（△は益）

△155

－

助成金収入

△4,126

△624

受取保険金

△1,938

－

受取補償金

△1,644

△2,083

役員弔慰金

－

30,000

自己株式取得費用

－

21,327

売上債権の増減額（△は増加）

△100,460

547,240

たな卸資産の増減額（△は増加）

△608,922

△1,359,793

仕入債務の増減額（△は減少）

146,742

△19,957

未払債務の増減額（△は減少）

△303,041

251,888

未払又は未収消費税等の増減額

△40,633

△157,361

その他

24,629

△62,651

小計

2,764,730

1,855,781

利息及び配当金の受取額

271

235

利息の支払額

△8,675

△6,624

助成金の受取額

4,126

624

保険金の受取額

1,938

－

補償金の受取額

1,644

2,083

役員弔慰金の支払額

－

△30,000

法人税等の支払額

△842,226

△1,146,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,921,810

675,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△302,366

△650,673

無形固定資産の取得による支出

△170,472

△259,301

投資有価証券の売却による収入

510

－

固定資産の売却による収入

1,234

27,947

長期前払費用の取得による支出

△1,451

△27,448

差入保証金の差入による支出

△6,102

△14,997

差入保証金の回収による収入

4,801

611

その他

2,610

3,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,236

△920,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

400,000

1,750,000

長期借入金の返済による支出

△753,063

△784,817

配当金の支払額

△118,040

△157,271

自己株式の取得による支出

△504

△1,156,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

△571,608

△448,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,391

△610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

877,574

△694,104

現金及び現金同等物の期首残高

5,044,878

5,922,452

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,922,452

※ 5,228,347