ハーバー研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,666,796

1,744,949

減価償却費

616,404

537,900

引当金の増減額（△は減少）

55,974

△16,469

受取利息及び受取配当金

△402

△168

支払利息

39,731

26,379

固定資産売却損益（△は益）

△170,729

△131

固定資産除却損

17,211

3,330

投資有価証券売却損益（△は益）

1,293

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,660

－

解約違約金

21,000

－

助成金収入

△51,119

△1,470

受取保険金

－

△2,507

売上債権の増減額（△は増加）

△229,649

335,346

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,396

△520,346

仕入債務の増減額（△は減少）

△222,707

△53,320

未払債務の増減額（△は減少）

△110,775

244,935

未払又は未収消費税等の増減額

63,383

△135,988

その他

80,950

△37,592

小計

1,757,625

2,124,847

利息及び配当金の受取額

381

168

利息の支払額

△38,470

△26,185

解約違約金の支払額

△21,000

－

法人税等の支払額

△108,018

△608,241

法人税等の還付額

265,434

749

助成金の受取額

51,119

1,470

保険金の受取額

－

2,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,907,071

1,495,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,700

－

有形固定資産の取得による支出

△667,282

△518,530

無形固定資産の取得による支出

△100,751

△512,162

固定資産の売却による収入

408,046

131

長期前払費用の取得による支出

△1,178

△6,177

差入保証金の差入による支出

△16,857

△25,319

差入保証金の回収による収入

12,900

1,889

定期預金の払戻による収入

－

100,061

その他

－

△1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△363,422

△961,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

△350,000

長期借入れによる収入

450,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,040,006

△909,331

配当金の支払額

△78,619

△78,661

自己株式の取得による支出

△167

△115

その他

△1,002

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,469,795

△538,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△687

△643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,166

△5,163

現金及び現金同等物の期首残高

3,656,624

3,729,791

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,729,791

※ 3,724,627