ハーバー研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

239,539

1,666,796

減価償却費

584,224

616,404

引当金の増減額（△は減少）

16,736

55,974

減損損失

15,814

－

受取利息及び受取配当金

△410

△402

支払利息

53,387

39,731

固定資産売却損益（△は益）

△21,806

△170,729

固定資産除却損

10,701

17,211

投資有価証券売却損益（△は益）

－

1,293

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,660

解約違約金

－

21,000

助成金収入

△6,830

△51,119

売上債権の増減額（△は増加）

228,422

△229,649

たな卸資産の増減額（△は増加）

△309,403

△21,396

仕入債務の増減額（△は減少）

86,510

△222,707

未払債務の増減額（△は減少）

△54,950

△110,775

未払又は未収消費税等の増減額

16,530

63,383

その他

20,455

80,950

小計

878,922

1,757,625

利息及び配当金の受取額

410

381

利息の支払額

△53,537

△38,470

解約違約金の支払額

－

△21,000

法人税等の支払額

△1,011,723

△108,018

法人税等の還付額

344

265,434

助成金の受取額

6,830

51,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

△178,754

1,907,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,950

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,700

子会社株式の取得による支出

△50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△204,874

△667,282

無形固定資産の取得による支出

△23,578

△100,751

固定資産の売却による収入

986,751

408,046

長期前払費用の取得による支出

△3,795

△1,178

差入保証金の差入による支出

△27,838

△16,857

差入保証金の回収による収入

20,992

12,900

その他

△8,084

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

686,623

△363,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△800,000

長期借入れによる収入

750,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△888,290

△1,040,006

配当金の支払額

△78,802

△78,619

自己株式の取得による支出

△176

△167

その他

△2,017

△1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△319,286

△1,469,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,380

△687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,962

73,166

現金及び現金同等物の期首残高

3,466,661

3,656,624

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,656,624

※ 3,729,791