ハーバー研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,642,067

239,539

減価償却費

633,740

584,224

引当金の増減額（△は減少）

△140,033

16,736

減損損失

－

15,814

受取利息及び受取配当金

△675

△410

支払利息

61,836

53,387

固定資産売却損益（△は益）

15,459

△21,806

固定資産除却損

23,787

10,701

保険解約損益（△は益）

△7,452

－

収用補償金

△473,585

－

助成金収入

△3,272

△6,830

売上債権の増減額（△は増加）

△309,990

228,422

たな卸資産の増減額（△は増加）

342,986

△309,403

仕入債務の増減額（△は減少）

△332,378

86,510

未払債務の増減額（△は減少）

178,974

△54,950

未払又は未収消費税等の増減額

△811

16,530

その他

△61,615

20,455

小計

1,569,038

878,922

利息及び配当金の受取額

655

410

収用補償金の受取額

198,984

－

利息の支払額

△65,271

△53,537

法人税等の支払額

△176,971

△1,011,723

法人税等の還付額

10,440

344

助成金の受取額

3,272

6,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,540,149

△178,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△2,950

子会社株式の取得による支出

△98,125

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△883,931

△204,874

無形固定資産の取得による支出

△18,819

△23,578

固定資産の売却による収入

35,710

986,751

長期前払費用の取得による支出

△11,812

△3,795

差入保証金の差入による支出

△49,028

△27,838

差入保証金の回収による収入

3,256

20,992

貸付金の回収による収入

21,200

－

保険積立金の解約による収入

53,410

－

その他

△11,773

△8,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△959,911

686,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

△100,000

長期借入れによる収入

680,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△905,855

△888,290

配当金の支払額

△78,746

△78,802

自己株式の取得による支出

－

△176

その他

△1,920

△2,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386,521

△319,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,482

1,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,198

189,962

現金及び現金同等物の期首残高

3,270,463

3,466,661

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,466,661

※ 3,656,624