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ハーバー研究所のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△548,664	△1,843,312
減価償却費	559,656	519,270
引当金の増減額（△は減少）	△507	1,646
受取利息及び受取配当金	△265	△274
助成金収入	△48,610	△2,293
支払利息	6,055	9,731
固定資産売却損益（△は益）	△9,467	3,094
固定資産除却損	3,530	71,881
受取補償金	△2,535	△829
減損損失	－	1,576,370
ゴルフ会員権退会損	－	472
受取保険金	－	△1,172
売上債権の増減額（△は増加）	142,548	△284,754
棚卸資産の増減額（△は増加）	△216,919	△344,985
仕入債務の増減額（△は減少）	139,526	△172,672
未払債務の増減額（△は減少）	△25,309	5,830
未払又は未収消費税等の増減額	△125,320	61,955
子会社清算損益（△は益）	△6,636	－
その他	123,778	44,957
小計	△9,141	△355,084
利息及び配当金の受取額	265	274
利息の支払額	△5,720	△9,055
助成金の受取額	61,670	2,293
補償金の受取額	2,535	829
保険金の受取額	－	1,172
法人税等の還付額	33,667	510
法人税等の支払額	△27,320	△228,861
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,956	△587,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△190,989	△154,635
無形固定資産の取得による支出	△97,661	△278,647
固定資産の売却による収入	30,477	18,782
資産除去債務の履行による支出	△6,215	－
長期前払費用の取得による支出	△6,493	△847
差入保証金の差入による支出	△9,200	△38,660
差入保証金の回収による収入	65,679	12,090
その他	－	128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,402	△441,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	400,000
長期借入れによる収入	400,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△825,040	△877,763
配当金の支払額	△151,282	△151,171
財務活動によるキャッシュ・フロー	△676,322	171,065
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,321	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△833,446	△858,644
現金及び現金同等物の期首残高	5,651,289	4,817,842
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,817,842	※ 3,959,197