ハーバー研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,843,312

635,745

減価償却費

519,270

158,787

引当金の増減額（△は減少）

1,646

△9,657

受取利息及び受取配当金

△274

△811

助成金収入

△2,293

△28,695

支払利息

9,731

17,025

固定資産売却損益（△は益）

3,094

△109

固定資産除却損

71,881

185

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,547

受取補償金

△829

△1,796

減損損失

1,576,370

－

ゴルフ会員権退会損

472

－

受取保険金

△1,172

－

資産除去債務戻入益

－

△19,280

売上債権の増減額（△は増加）

△284,754

72,309

棚卸資産の増減額（△は増加）

△344,985

791,891

仕入債務の増減額（△は減少）

△172,672

△66,143

未払債務の増減額（△は減少）

5,830

△5,861

未払又は未収消費税等の増減額

61,955

166,992

その他

44,957

△68,891

小計

△355,084

1,634,142

利息及び配当金の受取額

274

811

利息の支払額

△9,055

△17,586

助成金の受取額

2,293

25,766

補償金の受取額

829

1,796

保険金の受取額

1,172

－

法人税等の還付額

510

24,779

法人税等の支払額

△228,861

△48,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

△587,921

1,621,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△154,635

△138,268

無形固定資産の取得による支出

△278,647

△73,626

固定資産の売却による収入

18,782

361

資産除去債務の履行による支出

－

△11,447

長期前払費用の取得による支出

△847

△6,019

投資有価証券の売却による収入

－

11,892

差入保証金の差入による支出

△38,660

△2,910

差入保証金の回収による収入

12,090

72,838

その他

128

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△441,788

△147,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△100,000

長期借入れによる収入

800,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△877,763

△838,150

自己株式の取得による支出

－

△71

配当金の支払額

△151,171

△151,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,065

△689,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△858,644

784,340

現金及び現金同等物の期首残高

4,817,842

3,959,197

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,959,197

※ 4,743,538