コタ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,019,639

2,148,506

減価償却費

215,351

281,197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,528

△351

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,103

809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

65,835

73,551

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,250

－

製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少）

90,499

△90,499

受取利息及び受取配当金

△4,744

△4,955

売上債権の増減額（△は増加）

△214,291

△52,997

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,496

△374,980

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,858

355

補助金収入

－

△98,234

その他

321,901

△212,667

小計

2,295,191

1,669,787

利息及び配当金の受取額

4,343

4,600

法人税等の支払額

△656,714

△471,736

補償金の受取額

17,444

－

補助金の受取額

－

98,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,660,265

1,300,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,500,000

△2,000,000

定期預金の払戻による収入

3,000,000

2,500,000

投資有価証券の売却による収入

136

－

投資有価証券の償還による収入

50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△862,688

△908,685

有形固定資産の売却による収入

53,603

269

無形固定資産の取得による支出

△48,005

△32,736

差入保証金の差入による支出

△126

△38,487

差入保証金の回収による収入

15,170

230

その他

△2,200

6,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,294,110

△473,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△846,165

△492,059

自己株式の売却による収入

64

11

配当金の支払額

△353,686

△429,631

新株予約権の行使による株式の発行による収入

765,574

－

その他

－

△818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△434,213

△922,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68,057

△95,010

現金及び現金同等物の期首残高

3,387,279

3,319,221

現金及び現金同等物の期末残高

 3,319,221

 3,224,210