コタ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,657,447

2,019,639

減価償却費

174,079

215,351

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,528

8,528

退職給付引当金の増減額（△は減少）

53,107

4,103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21,123

65,835

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,250

△1,250

製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少）

－

90,499

受取利息及び受取配当金

△4,124

△4,744

売上債権の増減額（△は増加）

16,544

△214,291

棚卸資産の増減額（△は増加）

△193,386

△159,496

仕入債務の増減額（△は減少）

67,294

△50,858

受取補償金

△45,859

－

その他

67,471

321,901

小計

1,788,250

2,295,191

利息及び配当金の受取額

3,678

4,343

法人税等の支払額

△446,769

△656,714

補償金の受取額

33,000

17,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,378,159

1,660,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△3,500,000

定期預金の払戻による収入

2,500,000

3,000,000

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

136

投資有価証券の償還による収入

100,000

50,000

有形固定資産の取得による支出

△551,499

△862,688

有形固定資産の売却による収入

130

53,603

無形固定資産の取得による支出

△8,059

△48,005

差入保証金の回収による収入

－

15,170

その他

△78,993

△2,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,420

△1,294,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△13,672

△846,165

自己株式の売却による収入

369

64

配当金の支払額

△322,003

△353,686

新株予約権の発行による収入

3,333

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

765,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△331,973

△434,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

957,765

△68,057

現金及び現金同等物の期首残高

2,429,513

3,387,279

現金及び現金同等物の期末残高

 3,387,279

 3,319,221