コタ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,491,908

1,657,447

減価償却費

204,262

174,079

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,070

15,528

退職給付引当金の増減額（△は減少）

53,920

53,107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

60,986

△21,123

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1,250

その他の引当金の増減額（△は減少）

167

1,098

受取利息及び受取配当金

△4,404

△4,124

売上債権の増減額（△は増加）

84,898

16,544

たな卸資産の増減額（△は増加）

△185,671

△193,386

仕入債務の増減額（△は減少）

2,603

67,294

受取補償金

－

△45,859

その他

127,404

66,372

小計

1,860,145

1,788,250

利息及び配当金の受取額

3,903

3,678

法人税等の支払額

△563,538

△446,769

補償金の受取額

－

33,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,300,510

1,378,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500,000

△2,000,000

定期預金の払戻による収入

2,000,000

2,500,000

投資有価証券の取得による支出

△9,369

△50,000

投資有価証券の売却による収入

19,452

－

投資有価証券の償還による収入

50,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△76,587

△551,499

無形固定資産の取得による支出

△8,770

△8,059

その他

△38,451

△78,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563,727

△88,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△7,418

△13,672

自己株式の売却による収入

111

369

配当金の支払額

△292,661

△322,003

新株予約権の発行による収入

－

3,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,968

△331,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

436,815

957,765

現金及び現金同等物の期首残高

1,992,698

2,429,513

現金及び現金同等物の期末残高

 2,429,513

 3,387,279