コタ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,400,035

1,491,908

減価償却費

207,587

204,262

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,365

24,070

退職給付引当金の増減額（△は減少）

50,704

53,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△51,937

60,986

その他の引当金の増減額（△は減少）

5,409

167

受取利息及び受取配当金

△3,758

△4,404

売上債権の増減額（△は増加）

18,141

84,898

たな卸資産の増減額（△は増加）

△144,785

△185,671

仕入債務の増減額（△は減少）

23,295

2,603

その他

42,549

127,404

小計

1,559,612

1,860,145

利息及び配当金の受取額

3,286

3,903

法人税等の支払額

△361,162

△563,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,201,736

1,300,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△2,500,000

定期預金の払戻による収入

2,000,000

2,000,000

投資有価証券の取得による支出

△59,173

△9,369

投資有価証券の売却による収入

－

19,452

投資有価証券の償還による収入

50,000

50,000

有形固定資産の取得による支出

△64,717

△76,587

無形固定資産の取得による支出

△2,739

△8,770

その他

1,802

△38,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,827

△563,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△825,190

△7,418

自己株式の売却による収入

1

111

配当金の支払額

△275,154

△292,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,100,343

△299,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,565

436,815

現金及び現金同等物の期首残高

1,966,133

1,992,698

現金及び現金同等物の期末残高

 1,992,698

 2,429,513