コタ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,148,506

1,953,276

減価償却費

281,197

344,968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

99

賞与引当金の増減額（△は減少）

△351

21,730

退職給付引当金の増減額（△は減少）

809

△26,330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

73,551

42,267

製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少）

△90,499

－

受取利息及び受取配当金

△4,955

△3,631

売上債権の増減額（△は増加）

△52,997

62,989

棚卸資産の増減額（△は増加）

△374,980

△108,799

仕入債務の増減額（△は減少）

355

55,372

補助金収入

△98,234

△400

その他

△212,667

399,233

小計

1,669,787

2,740,777

利息及び配当金の受取額

4,600

3,322

法人税等の支払額

△471,736

△576,035

補助金の受取額

98,234

400

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,300,885

2,168,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△2,000,000

定期預金の払戻による収入

2,500,000

2,000,000

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

投資有価証券の償還による収入

－

150,000

有形固定資産の取得による支出

△908,685

△1,253,033

無形固定資産の取得による支出

△32,736

△9,250

差入保証金の差入による支出

△38,487

△931

差入保証金の回収による収入

230

2,296

その他

6,280

△1,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△473,399

△1,212,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△492,059

△19,314

自己株式の売却による収入

11

13

配当金の支払額

△429,631

△466,542

その他

△818

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△922,496

△485,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95,010

470,412

現金及び現金同等物の期首残高

3,319,221

3,224,210

現金及び現金同等物の期末残高

 3,224,210

 3,694,622