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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,148,506
1,953,276
減価償却費
281,197
344,968
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53
99
賞与引当金の増減額（△は減少）
△351
21,730
退職給付引当金の増減額（△は減少）
809
△26,330
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
73,551
42,267
製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少）
△90,499
－
受取利息及び受取配当金
△4,955
△3,631
売上債権の増減額（△は増加）
△52,997
62,989
棚卸資産の増減額（△は増加）
△374,980
△108,799
仕入債務の増減額（△は減少）
355
55,372
補助金収入
△98,234
△400
その他
△212,667
399,233
小計
1,669,787
2,740,777
利息及び配当金の受取額
4,600
3,322
法人税等の支払額
△471,736
△576,035
補助金の受取額
98,234
400
1,300,885
2,168,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
2,500,000
2,000,000
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の償還による収入
150,000
有形固定資産の取得による支出
△908,685
△1,253,033
無形固定資産の取得による支出
△32,736
△9,250
差入保証金の差入による支出
△38,487
△931
差入保証金の回収による収入
230
2,296
6,280
△1,291
△473,399
△1,212,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△492,059
△19,314
自己株式の売却による収入
11
13
配当金の支払額
△429,631
△466,542
△818
△922,496
△485,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△95,010
470,412
現金及び現金同等物の期首残高
3,319,221
3,224,210
現金及び現金同等物の期末残高
3,694,622
