コタ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,953,276

1,834,247

減価償却費

344,968

367,419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

99

580

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,730

18,437

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1,562

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△26,330

△56,191

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

42,267

38,179

受取利息及び受取配当金

△3,631

△7,723

売上債権の増減額（△は増加）

62,989

△183,549

棚卸資産の増減額（△は増加）

△108,799

△297,141

仕入債務の増減額（△は減少）

55,372

△28,904

その他

398,833

△105,950

小計

2,740,777

1,580,965

利息及び配当金の受取額

3,322

7,462

法人税等の支払額

△576,035

△589,866

補助金の受取額

400

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,168,464

998,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△4,000,000

定期預金の払戻による収入

2,000,000

4,000,000

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△50,000

投資有価証券の償還による収入

150,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,253,033

△317,993

無形固定資産の取得による支出

△9,250

△22,499

差入保証金の差入による支出

△931

△9,359

差入保証金の回収による収入

2,296

11,862

その他

△1,291

△1,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,212,210

△389,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△19,314

△623,444

自己株式の売却による収入

13

230

配当金の支払額

△466,542

△513,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△485,842

△1,136,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

470,412

△527,144

現金及び現金同等物の期首残高

3,224,210

3,694,622

現金及び現金同等物の期末残高

 3,694,622

 3,167,478