コーセー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,335

27,867

減価償却費

7,827

9,743

減損損失

75

171

のれん償却額

600

959

事業整理損

48

－

割増退職金

534

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

147

609

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,379

△3,757

固定資産処分損益（△は益）

352

136

受取利息及び受取配当金

△405

△792

支払利息

12

60

為替差損益（△は益）

△912

△3,465

投資有価証券売却損益（△は益）

△90

－

関係会社株式評価損

41

25

投資有価証券評価損益（△は益）

74

25

投資事業組合運用損益（△は益）

△657

114

助成金収入

△715

△363

売上債権の増減額（△は増加）

△4,013

△7,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,542

△3,008

仕入債務の増減額（△は減少）

2,866

2,082

返金負債の増減額（△は減少）

3,131

78

その他の資産の増減額（△は増加）

1,074

1,700

その他の負債の増減額（△は減少）

△310

805

小計

24,095

25,711

利息及び配当金の受取額

1,246

600

利息の支払額

△10

△67

助成金の受取額

715

363

保険金の受取額

116

－

割増退職金の支払額

－

△698

法人税等の支払額

△8,362

△5,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,799

20,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,310

△26,219

定期預金の払戻による収入

17,517

27,881

有形固定資産の取得による支出

△2,944

△4,250

有形固定資産の売却による収入

137

310

無形固定資産の取得による支出

△1,642

△2,852

無形固定資産の売却による収入

－

1

投資有価証券の取得による支出

△563

△1,256

投資有価証券の売却及び償還による収入

338

－

貸付けによる支出

△33

△84

貸付金の回収による収入

0

1

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△221

157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,722

△6,311

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,000

781

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△3

長期借入れによる収入

245

－

長期借入金の返済による支出

△147

△98

配当金の支払額

△6,845

△7,416

非支配株主への配当金の支払額

△381

△410

その他

△173

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,303

△7,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,051

5,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,825

12,187

現金及び現金同等物の期首残高

80,051

81,876

現金及び現金同等物の期末残高

※ 81,876

※ 94,063