コーセー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,506

18,656

減価償却費

9,557

9,778

減損損失

193

460

のれん償却額

1,025

1,105

事業整理損

336

4,572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△491

38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,161

△3,122

固定資産処分損益（△は益）

216

△2,046

受取利息及び受取配当金

△1,355

△1,120

支払利息

11

7

為替差損益（△は益）

△491

△962

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△1

関係会社株式評価損

3

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

投資事業組合運用損益（△は益）

△48

118

売上債権の増減額（△は増加）

8,711

△3,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

△329

1,314

仕入債務の増減額（△は減少）

1,591

△7,150

返金負債の増減額（△は減少）

△7

391

その他の資産の増減額（△は増加）

1,414

2,829

その他の負債の増減額（△は減少）

598

2,897

小計

37,274

23,997

利息及び配当金の受取額

1,393

1,095

利息の支払額

△16

△13

事業整理に伴う補償金の支払額

△336

△153

法人税等の支払額

△7,872

△6,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,443

18,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,019

△20,497

定期預金の払戻による収入

23,346

42,119

有形固定資産の取得による支出

△3,383

△18,761

有形固定資産の売却による収入

82

2,758

無形固定資産の取得による支出

△2,143

△2,286

投資有価証券の取得による支出

△716

△942

投資有価証券の売却及び償還による収入

7

225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △11,588

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△300

63

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△23

△23

長期貸付けによる支出

△76

－

長期貸付金の回収による収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,227

△8,932

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△897

－

自己株式の純増減額（△は増加）

9

△2

長期借入金の返済による支出

△196

－

配当金の支払額

△7,987

△7,988

非支配株主への配当金の支払額

△439

△439

その他

△166

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,677

△8,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,067

1,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,605

2,088

現金及び現金同等物の期首残高

94,063

105,669

現金及び現金同等物の期末残高

 105,669

 107,757