コーセー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,867

19,506

減価償却費

9,743

9,557

減損損失

171

193

のれん償却額

959

1,025

事業整理損

－

336

割増退職金

164

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

609

△491

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,757

△3,161

固定資産処分損益（△は益）

136

216

受取利息及び受取配当金

△792

△1,355

支払利息

60

11

為替差損益（△は益）

△3,465

△491

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

関係会社株式評価損

25

3

投資有価証券評価損益（△は益）

25

－

投資事業組合運用損益（△は益）

114

△48

売上債権の増減額（△は増加）

△7,444

8,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,008

△329

仕入債務の増減額（△は減少）

2,082

1,591

返金負債の増減額（△は減少）

78

△7

その他の資産の増減額（△は増加）

1,700

1,414

その他の負債の増減額（△は減少）

805

598

小計

26,075

37,274

利息及び配当金の受取額

600

1,393

利息の支払額

△67

△16

割増退職金の支払額

△698

－

事業整理に伴う補償金の支払額

－

△336

法人税等の支払額

△5,646

△7,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,261

30,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,219

△28,019

定期預金の払戻による収入

27,881

23,346

有形固定資産の取得による支出

△4,250

△3,383

有形固定資産の売却による収入

310

82

無形固定資産の取得による支出

△2,852

△2,143

無形固定資産の売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△1,256

△716

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

7

投資その他の資産の増減額（△は増加）

157

△300

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△23

長期貸付けによる支出

△84

△76

長期貸付金の回収による収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,311

△11,227

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

781

△897

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

9

長期借入金の返済による支出

△98

△196

配当金の支払額

△7,416

△7,987

非支配株主への配当金の支払額

△410

△439

その他

△167

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,313

△9,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,551

2,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,187

11,605

現金及び現金同等物の期首残高

81,876

94,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 94,063

※ 105,669