日本色材工業研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

400,753

△717,678

減価償却費

612,085

812,745

減損損失

－

94,102

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,470

△37,441

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,499

3,422

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,200

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,134

△72,917

受取利息及び受取配当金

△8,085

△8,996

支払利息

70,885

98,010

ゴルフ会員権評価損

3,300

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,892

－

固定資産売却損益（△は益）

△304

－

固定資産除却損

6,386

215

売上債権の増減額（△は増加）

△108,655

794,962

たな卸資産の増減額（△は増加）

△163,850

246,154

仕入債務の増減額（△は減少）

42,366

△783,546

未払金の増減額（△は減少）

△957

△329,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△158,755

320,393

その他

△2,075

80,961

小計

655,106

500,929

利息及び配当金の受取額

8,060

7,898

利息の支払額

△71,976

△97,880

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△213,756

△5,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

377,435

405,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80,000

△80,000

定期預金の払戻による収入

100,783

80,000

有形固定資産の取得による支出

△3,063,263

△1,902,917

有形固定資産の売却による収入

304

－

無形固定資産の取得による支出

△115,673

△66,840

投資有価証券の取得による支出

△2,516

△2,535

投資有価証券の売却による収入

6,588

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△24,282

△1,662

長期貸付けによる支出

△46,811

△113,440

長期貸付金の回収による収入

1,674

10,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,223,196

△2,077,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△485,533

75,640

長期借入れによる収入

5,703,151

3,460,232

長期借入金の返済による支出

△1,939,064

△1,508,397

自己株式の取得による支出

△3

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42,290

－

リース債務の返済による支出

△103,576

△101,849

配当金の支払額

△52,151

△52,637

その他

△145,868

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,934,663

1,872,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,853

3,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,047

205,012

現金及び現金同等物の期首残高

667,497

754,545

現金及び現金同等物の期末残高

※ 754,545

※ 959,557