日本色材工業研究所

4920

東証スタンダード

化学

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日本色材工業研究所のキャッシュフロー計算書

（2016年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△284,289	399,793
減価償却費	409,755	394,665
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,023	2,091
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△12,000	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△85,234	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103,140	△1,806
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,303	7,428
受取利息及び受取配当金	△5,969	△7,287
支払利息	76,067	82,881
固定資産売却損益（△は益）	△461	△351
固定資産除却損	1,050	1,994
補助金収入	△14,038	－
訴訟関連損失	21,057	－
和解金	－	15,232
売上債権の増減額（△は増加）	△118,692	△142,611
たな卸資産の増減額（△は増加）	△150,404	△256,605
仕入債務の増減額（△は減少）	40,180	362,370
未払消費税等の増減額（△は減少）	123,922	△44,944
未払金の増減額（△は減少）	△11,812	34,333
その他	45,814	44,487
小計	145,412	891,672
利息及び配当金の受取額	5,438	6,409
利息の支払額	△77,693	△81,634
補助金の受取額	14,038	－
訴訟関連損失の支払額	△21,057	－
和解金の支払額	－	△15,232
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△61,566	5,781
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,571	806,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△338,109	△135,000
定期預金の払戻による収入	255,000	140,788
有形固定資産の取得による支出	△905,271	△127,602
有形固定資産の売却による収入	688	64,928
無形固定資産の取得による支出	△12,015	△9,704
投資有価証券の取得による支出	△2,419	△2,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,002,127	△69,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	393,989	△259,331
長期借入れによる収入	1,457,034	490,000
長期借入金の返済による支出	△842,143	△828,309
社債の償還による支出	△99,700	－
自己株式の取得による支出	－	△532
配当金の支払額	△43,034	△116
リース債務の返済による支出	△60,512	△88,601
セール・アンド・リースバックによる収入	43,854	55,456
その他	△56,827	30,698
財務活動によるキャッシュ・フロー	792,659	△600,736
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,949	△13,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△200,946	124,070
現金及び現金同等物の期首残高	814,198	613,251
現金及び現金同等物の期末残高	※ 613,251	※ 737,322