日本色材工業研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

116,586

△284,289

減価償却費

319,500

409,755

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,066

3,023

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△2,606

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,000

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

12,000

△12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△13,671

△85,234

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

103,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,820

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,210

4,303

受取利息及び受取配当金

△5,945

△5,969

支払利息

63,796

76,067

固定資産売却損益（△は益）

－

△461

固定資産除却損

122

1,050

補助金収入

－

△14,038

訴訟関連損失

－

21,057

売上債権の増減額（△は増加）

248,304

△118,692

たな卸資産の増減額（△は増加）

75,610

△150,404

仕入債務の増減額（△は減少）

37,476

40,180

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,738

123,922

未払金の増減額（△は減少）

21,098

△11,812

その他

△63,781

45,814

小計

754,788

145,412

利息及び配当金の受取額

5,947

5,438

利息の支払額

△63,625

△77,693

補助金の受取額

－

14,038

訴訟関連損失の支払額

－

△21,057

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,114

△61,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

693,995

4,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△135,000

△338,109

定期預金の払戻による収入

135,000

255,000

有形固定資産の取得による支出

△563,204

△905,271

有形固定資産の売却による収入

－

688

無形固定資産の取得による支出

△27,954

△12,015

投資有価証券の取得による支出

△2,408

△2,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

△593,567

△1,002,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△169,165

393,989

長期借入れによる収入

1,600,000

1,457,034

長期借入金の返済による支出

△845,877

△842,143

社債の償還による支出

△200,000

△99,700

配当金の支払額

△43,218

△43,034

リース債務の返済による支出

△33,192

△60,512

セール・アンド・リースバックによる収入

－

43,854

その他

△37,373

△56,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

271,173

792,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,154

3,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378,755

△200,946

現金及び現金同等物の期首残高

435,442

814,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 814,198

※ 613,251