ミルボン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,890,009

7,133,401

減価償却費

1,609,008

1,777,323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

659

△10,741

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,915

71,943

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

36,111

24,609

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,122

2,529

受取利息及び受取配当金

△77,309

△58,287

持分法による投資損益（△は益）

138,963

151,399

為替差損益（△は益）

△22,265

55,540

投資有価証券売却損益（△は益）

△114,578

24,872

固定資産売却損益（△は益）

－

△351

固定資産除却損

15,884

517

売上債権の増減額（△は増加）

△28,189

△467,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

△164,891

△612,402

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,605

122,057

その他

677,197

268,588

小計

7,997,031

8,483,156

利息及び配当金の受取額

78,114

58,805

法人税等の支払額

△1,527,029

△1,905,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,548,116

6,636,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,388,061

△3,827,976

有形固定資産の売却による収入

－

351

無形固定資産の取得による支出

△581,146

△659,900

貸付けによる支出

△9,130

△148,000

貸付金の回収による収入

3,027

2,024

定期預金の払戻による収入

1,200,000

－

投資有価証券の取得による支出

－

△12,150

投資有価証券の償還による収入

－

200,000

投資有価証券の売却による収入

619,587

472,646

差入保証金の差入による支出

△63,105

△58,435

差入保証金の回収による収入

58,877

28,285

その他

△1,828

7,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161,779

△3,995,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,590,687

△3,244

配当金の支払額

△1,825,436

△1,916,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,416,124

△1,919,749

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38,921

283,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,931,291

1,005,043

現金及び現金同等物の期首残高

9,376,300

12,307,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,307,591

※ 13,312,634