ミルボン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,217,563

5,890,009

減価償却費

1,493,857

1,609,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43,014

659

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,381

39,915

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

82,538

36,111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48,095

1,122

受取利息及び受取配当金

△80,414

△77,309

持分法による投資損益（△は益）

66,585

138,963

為替差損益（△は益）

△25,286

△22,265

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△114,578

固定資産売却損益（△は益）

2,603

－

固定資産除却損

11,371

15,884

売上債権の増減額（△は増加）

△300,087

△28,189

たな卸資産の増減額（△は増加）

△278,807

△164,891

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,902

△4,605

その他

△325,953

677,197

小計

6,672,577

7,997,031

利息及び配当金の受取額

78,297

78,114

法人税等の支払額

△2,264,011

△1,527,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,486,862

6,548,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,098,797

△1,388,061

有形固定資産の売却による収入

2,901

－

無形固定資産の取得による支出

△407,709

△581,146

貸付けによる支出

△150,840

△9,130

貸付金の回収による収入

4,626

3,027

定期預金の預入による支出

△1,000,189

－

定期預金の払戻による収入

－

1,200,000

投資有価証券の売却による収入

－

619,587

差入保証金の差入による支出

△193,986

△63,105

差入保証金の回収による収入

67,444

58,877

その他

△1,160

△1,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,777,709

△161,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△4,257

△1,590,687

配当金の支払額

△1,865,017

△1,825,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,869,274

△3,416,124

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,062

△38,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△165,183

2,931,291

現金及び現金同等物の期首残高

9,541,483

9,376,300

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,376,300

※ 12,307,591