ミルボン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,113,785

6,217,563

減価償却費

1,380,881

1,493,857

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△78,710

△43,014

賞与引当金の増減額（△は減少）

102,079

△22,381

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34,042

82,538

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,092

△48,095

受取利息及び受取配当金

△67,850

△80,414

持分法による投資損益（△は益）

3,399

66,585

為替差損益（△は益）

△1,475

△25,286

投資有価証券売却損益（△は益）

△310,341

－

固定資産売却損益（△は益）

△229

2,603

固定資産除却損

8,158

11,371

売上債権の増減額（△は増加）

1,191,330

△300,087

たな卸資産の増減額（△は増加）

△813,250

△278,807

仕入債務の増減額（△は減少）

△272,641

△77,902

その他

1,287

△325,953

小計

7,232,471

6,672,577

利息及び配当金の受取額

67,849

78,297

法人税等の支払額

△812,988

△2,264,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,487,332

4,486,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△941,457

△1,098,797

有形固定資産の売却による収入

266

2,901

無形固定資産の取得による支出

△396,429

△407,709

貸付けによる支出

△4,110

△150,840

貸付金の回収による収入

5,313

4,626

定期預金の預入による支出

△325

△1,000,189

投資有価証券の取得による支出

△244,100

－

投資有価証券の売却による収入

476,722

－

差入保証金の差入による支出

△141,009

△193,986

差入保証金の回収による収入

46,617

67,444

保険積立金の解約による収入

6,589

－

その他

△10,226

△1,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,202,149

△2,777,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△4,036

△4,257

配当金の支払額

△1,635,166

△1,865,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,639,203

△1,869,274

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,513

△5,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,613,466

△165,183

現金及び現金同等物の期首残高

5,928,017

9,541,483

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,541,483

※ 9,376,300