ミルボン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月21日

　至　平成28年12月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月21日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,426,145

5,217,656

減価償却費

1,083,053

1,278,755

減損損失

241,389

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

129,589

△44,328

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,743

176,422

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△3,196

277,302

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△58,967

△52,382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,428

10,214

受取利息及び受取配当金

△58,830

△74,297

持分法による投資損益（△は益）

－

△979

為替差損益（△は益）

17,141

△35,648

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△788,540

固定資産売却損益（△は益）

△95

△70

固定資産除却損

54,466

48,144

売上債権の増減額（△は増加）

△402,947

△1,232,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

△710,690

△25,676

仕入債務の増減額（△は減少）

47,738

399,781

その他

390

487,603

小計

4,806,360

5,641,322

利息及び配当金の受取額

59,647

75,003

法人税等の支払額

△1,510,759

△1,369,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,355,248

4,346,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,748,157

△1,151,251

有形固定資産の売却による収入

1,500

300,091

無形固定資産の取得による支出

△520,297

△386,997

貸付けによる支出

△3,000

△6,400

貸付金の回収による収入

4,599

7,020

定期預金の預入による支出

△1,348

△619

定期預金の払戻による収入

28,620

61,605

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△1,439,880

投資有価証券の売却による収入

－

938,007

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

差入保証金の差入による支出

△47,798

△315,192

差入保証金の回収による収入

15,591

48,847

保険積立金の積立による支出

△3,314

-

保険積立金の解約による収入

12,634

54,873

その他

△5,836

△29,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,366,808

△1,919,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△2,654

△9,161

配当金の支払額

△1,259,571

△1,308,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,262,225

△1,317,850

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月21日

　至　平成28年12月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月21日

　至　平成29年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75,736

81,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,349,522

1,190,590

現金及び現金同等物の期首残高

7,086,948

4,737,426

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,737,426

※ 5,928,017