ミルボン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月21日

　至　平成27年12月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月21日

　至　平成28年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,415,797

4,426,145

減価償却費

1,038,954

1,083,053

減損損失

－

241,389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,269

129,589

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,829

33,743

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△6,041

△3,196

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△142,640

△58,967

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,507

7,428

受取利息及び受取配当金

△56,577

△58,830

為替差損益（△は益）

19,364

17,141

固定資産売却損益（△は益）

△1,403

△95

固定資産除却損

13,128

54,466

売上債権の増減額（△は増加）

△2,959

△402,947

たな卸資産の増減額（△は増加）

△219,025

△710,690

仕入債務の増減額（△は減少）

184,220

47,738

その他

1,710

390

小計

5,277,137

4,806,360

利息及び配当金の受取額

56,025

59,647

法人税等の支払額

△1,437,434

△1,510,759

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,895,728

3,355,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,517,265

△3,748,157

有形固定資産の売却による収入

1,403

1,500

無形固定資産の取得による支出

△96,293

△520,297

貸付けによる支出

△4,200

△3,000

貸付金の回収による収入

9,081

4,599

定期預金の預入による支出

△93,924

△1,348

定期預金の払戻による収入

-

28,620

投資有価証券の取得による支出

△100,558

△200,000

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

差入保証金の差入による支出

△65,831

△47,798

差入保証金の回収による収入

35,778

15,591

保険積立金の積立による支出

△49,572

△3,314

保険積立金の解約による収入

51,766

12,634

その他

△4,864

△5,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,834,480

△4,366,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△6,290

△2,654

配当金の支払額

△1,129,170

△1,259,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,135,461

△1,262,225

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月21日

　至　平成27年12月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月21日

　至　平成28年12月20日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,118

△75,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60,094

△2,349,522

現金及び現金同等物の期首残高

7,147,043

7,086,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,086,948

※ 4,737,426